ULTRA FUN SARL, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Basée à AVIGNON (84000), elle œuvre dans 4764Z. La société ULTRA FUN SARL oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 916.61 K €, soit neuf cent seize mille six cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -20.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ULTRA FUN SARL disposait d'une trésorerie de 148.54 K €.
En termes d’effectifs, ULTRA FUN SARL emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ULTRA FUN SARL est sous la direction de Geoffrey Mattei, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 916.61 K | 1.45 M | 1.23 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 82.99 K | 187.39 K | 198.98 K | 211.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -40.26 K | -45.42 K | 14.94 K | 34.74 K |
| EBITDA (€) | -10.69 K | -46.34 K | 13.7 K | 33.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.57 K | 927 | 1.23 K | 879 |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.97 K | -62.8 K | 3.82 K | 22.6 K |
| Résultat net (€) | -20.84 K | -64.49 K | 2.16 K | 18.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.27 | -4.45 | 0.18 | 1.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.95 | -17.37 | 0.5 | 4.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -2.32 | -8.21 | 0.31 | 2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134.46 K | 136.61 K | 267.95 K | 175.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.67 | 9.42 | 21.71 | 14.62 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.05 | 12.93 | 16.12 | 17.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.17 | -3.2 | 1.11 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.39 | -3.13 | 1.21 | 2.89 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 598.13 K | 410.3 K | 469.74 K | 468.74 K |
| BFRE (€) | 440.3 K | 332.02 K | 389.09 K | 422.53 K |
| BFRHE (€) | 9.29 K | 9.93 K | 18.49 K | 40.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 238.18 | 103.3 | 138.91 | 142.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 175.33 | 83.59 | 115.06 | 128.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.32 M | 39.44 M | 62.51 M | 132.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.57 | 4.88 | 7.01 | 12.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.45 | 74.01 | 45.76 | 33.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.76 | 0.45 | 0.46 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -9.25 K | -47.2 K | 12.08 K | 30.79 K |
| Dette nette (€) | -397.6 K | -346.06 K | -211.07 K | -254.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.01 | -3.26 | 0.98 | 2.56 |
| Font de roulement (€) | 598.13 K | 410.3 K | 466.97 K | 467.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.41 | 99.65 |
| Trésorerie (€) | 148.54 K | 68.35 K | 59.39 K | 11.38 K |
| Dettes financières (€) | 278.29 K | 78.9 K | 86.89 K | 87.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | 42.98 | 7.33 | -17.47 | -8.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.45 | -93.21 | -48.79 | -59.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 4.71 | 4.98 | 4.93 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 267.85 K | 335.51 K | 180.79 K | 177.2 K |
| Liquidité générale | 31.48 | 22.68 | 32.23 | 23.16 |
| Liquidité réduite | 31.48 | 22.68 | 32.23 | 23.16 |
| Couverture de la dette | -0.49 | -0.85 | 0.04 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 166.26 K | 229.75 K | 177.43 K | 169.51 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.18 | 12.13 | 11.13 | 10.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.24 K |