SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1989.
Basée à GARGES-LES-GONESSE (95140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312B. L'entreprise SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS se focalise principalement travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 37.18 M €, soit trente-sept millions cent quatre-vingt-trois mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.76 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS révélait une trésorerie de 3.62 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS est dirigée par Azar Setti, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.18 M | 30.96 M | 40.11 M | 34.36 M |
| Marge brute (€) | 6.68 M | 7.55 M | 7.61 M | 6.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.34 M | 2.75 M | 2.99 M | 2.01 M |
| EBITDA (€) | 881.33 K | 2.57 M | 5.18 M | 2.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.46 M | 176.11 K | -2.19 M | -484.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 462.46 K | 2.19 M | 4.87 M | 2.32 M |
| Résultat net (€) | 1.76 M | 1.7 M | 4.17 M | 1.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.75 | 5.49 | 10.4 | 4.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.68 | 8.43 | 21.87 | 8.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.8 | 4.76 | 11.06 | 3.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.84 M | 8.14 M | 7.99 M | 9.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.4 | 26.28 | 19.91 | 27.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.95 | 24.39 | 18.98 | 20.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.37 | 8.32 | 12.92 | 7.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.3 | 8.88 | 7.45 | 5.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 26.73 M | 26.73 M | 26.23 M | 32.94 M |
| BFRHE (€) | 18.76 M | 17.15 M | 14.96 M | 12.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 262.37 | 315.17 | 238.71 | 349.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.91 T | 1.45 T | 1.64 T | 1.17 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 137.05 | 139.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.6 | 88.45 | 76.54 | 74.6 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.18 M | 2.82 M | 4.58 M | 2.7 M |
| Dette nette (€) | -5.44 M | -2.19 M | -621.67 K | -6.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.24 | 9.11 | 11.41 | 7.87 |
| Font de roulement (€) | 18.99 M | 19.6 M | 19.33 M | 25.81 M |
| Couverture du BFR | 71.06 | 73.31 | 73.69 | 78.38 |
| Trésorerie (€) | 3.62 M | 6.57 M | 11.27 M | 18.9 M |
| Dettes financières (€) | 331.93 K | 1.27 M | 2.14 M | 11.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.3 | -0.78 | -0.14 | -0 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.75 | -10.87 | -3.26 | -0.04 |
| Autonomie financière (%) | 61.29 | 15.88 | 8.93 | 1.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.37 M | 7.17 M | 9.6 M | 7.28 M |
| Couverture de la dette | 0.94 | 1.2 | 1.55 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.07 M | 4.47 M | 4.46 M | 4.52 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.64 | 8.54 | 6.85 | 7.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 554.92 K | 489.88 K | 1.79 M | 514.85 K |
