L'OCEAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Située à NEUFCHATEL-HARDELOT (62152), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité L'OCEAN oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.93 M €, soit un million neuf cent trente-quatre mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 12.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, L'OCEAN disposait d'une trésorerie de 116.24 K €.
En termes d’effectifs, L'OCEAN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, L'OCEAN est administrée par HOLDING 2LES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.93 M | 2.1 M | 2 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 900.7 K | 935.38 K | 906.82 K | 419.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.69 K | 100.13 K | 94.81 K | 179.01 K |
| EBITDA (€) | 97.48 K | 120.64 K | 113.98 K | 193.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.79 K | -20.51 K | -19.17 K | -14.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.49 K | 44.95 K | 34.52 K | 114.43 K |
| Résultat net (€) | 12.43 K | 34.29 K | 23.93 K | 104.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.64 | 1.63 | 1.2 | 9.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.11 | 25.71 | 20.09 | 72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.63 | 4.01 | 2.18 | 8.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 787.64 K | 824.9 K | 807.08 K | 593.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.72 | 39.24 | 40.35 | 52.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.56 | 44.49 | 45.34 | 37.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.04 | 5.74 | 5.7 | 17.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.71 | 4.76 | 4.74 | 15.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -71.34 K | -111.33 K | 94.98 K | 209.17 K |
| BFRE (€) | -238.58 K | -293.09 K | -283.44 K | -269.03 K |
| BFRHE (€) | 51.01 K | 59.45 K | 34.38 K | 187.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13.46 | -19.33 | 17.33 | 67.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.02 | -50.89 | -51.72 | -87.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 270.31 M | 342.41 M | 188.42 M | 577.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.1 | 9.82 | 5.47 | 22.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.98 | 64.77 | 42.89 | 97.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.45 K | 110.03 K | 103.58 K | 184.09 K |
| Dette nette (€) | -535.41 K | -599.01 K | -635.62 K | -829.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.42 | 5.23 | 5.18 | 16.35 |
| Font de roulement (€) | -71.34 K | -111.33 K | 94.98 K | 209.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 116.24 K | 122.31 K | 344.03 K | 304.56 K |
| Dettes financières (€) | 348.2 K | 363.39 K | 653.62 K | 779.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.27 | -5.44 | -6.14 | -4.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -478.91 | -449.12 | -533.74 | -571.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.37 | 0.18 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 303.45 K | 357.93 K | 326.03 K | 354.5 K |
| Liquidité générale | 29.61 | 27 | 39.67 | 45.08 |
| Liquidité réduite | 29.61 | 27 | 39.67 | 45.08 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.24 | 0.12 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 815.27 K | 820.78 K | 808.66 K | 440.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.2 | 32.35 | 33.44 | 33.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1 K | 4.39 K | 7.98 K | -203 |