GERMINAL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1989.
Située à ALBERTVILLE (73200), elle est active dans le secteur d'activité 8553Z. Cette entité GERMINAL se consacre essentiellement enseignement de la conduite.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 217.48 K €, soit deux cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 8.79 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GERMINAL présentait une trésorerie de 131 €.
En termes d’effectifs, GERMINAL compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GERMINAL est dirigée par Aurelie Joly, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 217.48 K | 238.93 K | 187.26 K | 241.6 K |
| Marge brute (€) | 143.07 K | 165.21 K | 104.34 K | 146.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 15.03 K | - | -7.21 K |
| EBITDA (€) | 11.83 K | 16.57 K | 1.54 K | -1.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.54 K | - | -5.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.93 K | 13.67 K | -1.46 K | -4.59 K |
| Résultat net (€) | 8.79 K | 4.52 K | -2.28 K | -3.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.04 | 1.89 | -1.22 | -1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.14 | 5.8 | -3.11 | -4.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.41 | 1.76 | -0.94 | -1.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 113.62 K | 144.53 K | 91.55 K | 122.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.24 | 60.49 | 48.89 | 50.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.78 | 69.14 | 55.72 | 60.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.44 | 6.93 | 0.82 | -0.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.29 | - | -2.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 133.56 K | 116.38 K | 111.16 K | 119.95 K |
| BFRE (€) | 112.62 K | 96.27 K | 71.43 K | 80.58 K |
| BFRHE (€) | -20.82 K | -23.99 K | -4.1 K | 40.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 224.15 | 177.78 | 216.67 | 181.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 189.01 | 147.06 | 139.23 | 121.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.4 M | -15.7 M | -2.1 M | 27.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.86 | 48.76 | 66.03 | 39.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.72 K | - | -3.23 K |
| Dette nette (€) | -170.85 K | -178.37 K | -168.81 K | -36.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.23 | - | -1.34 |
| Font de roulement (€) | 90.88 K | 71.78 K | 66.9 K | 50.7 K |
| Couverture du BFR | 68.05 | 61.68 | 60.18 | 42.27 |
| Trésorerie (€) | 131 | 3 | 1.71 K | 140 |
| Dettes financières (€) | 44.56 K | 37.15 K | 39.69 K | 24.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -23.12 | - | 11.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.01 | -228.89 | -229.96 | -48.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.95 | 2.1 | 1.85 | 3.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.75 K | 96.63 K | 86.56 K | 10.45 K |
| Liquidité générale | 126.48 | 119.14 | 114.71 | 347.55 |
| Liquidité réduite | 126.48 | 119.14 | 114.71 | 347.55 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.05 | -0.03 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 129 K | 148.61 K | 112.82 K | 151.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.71 | 48.51 | 46.03 | 48.62 |