CAFE DE LA PLAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Établie à LES SABLES D'OLONNE (85100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société CAFE DE LA PLAGE se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 962.32 K €, soit neuf cent soixante-deux mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 146.23 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAFE DE LA PLAGE disposait d'une trésorerie de 562.14 K €.
En termes d’effectifs, CAFE DE LA PLAGE compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE DE LA PLAGE est sous la direction de C.B.G., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 962.32 K | 835.87 K |
| Marge brute (€) | - | - | 541.18 K | 396.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 232.85 K | 181.42 K |
| EBITDA (€) | - | - | 245.34 K | 185.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -12.49 K | -4.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 215.24 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 146.23 K | 105.57 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 15.2 | 12.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 31.46 | 25.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 12.74 | 11.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 499.27 K | 357.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 51.88 | 42.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 56.24 | 47.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 25.5 | 22.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.2 | 21.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 648.27 K | 616.53 K | 614.4 K | 411.4 K |
| BFRE (€) | -50.9 K | -43.5 K | -21.96 K | 24.93 K |
| BFRHE (€) | 137.03 K | 116.27 K | 15.04 K | 15.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 233.04 | 179.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -8.33 | 10.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 39.66 M | 34.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 4.8 | 6.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 10.96 | 6.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 176.4 K | 148.65 K |
| Dette nette (€) | 112.2 K | 112.22 K | -61.72 K | -105.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 18.33 | 17.78 |
| Font de roulement (€) | 648.27 K | 616.53 K | 614.4 K | 410.47 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 562.14 K | 543.76 K | 621.31 K | 385.96 K |
| Dettes financières (€) | 393.3 K | 383.46 K | 656.02 K | 478.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.35 | -0.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.88 | 16.59 | -13.28 | -25.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 1.76 | 0.71 | 0.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.64 K | 48.08 K | 27.02 K | 11.36 K |
| Liquidité générale | 155.39 | 152.95 | 93.17 | 81.85 |
| Liquidité réduite | 155.39 | 152.95 | 93.17 | 81.85 |
| Couverture de la dette | - | - | 10.3 | 29.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 301.59 K | 211.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 24.57 | 20.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 59.81 K | 37.26 K |