GEPA, une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1989.
Établie à BERRE-L'ETANG (13130), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société GEPA se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 303.12 K €, soit trois cent trois mille cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 150.86 K €.
Au terme de l'exercice 2021, GEPA présentait une trésorerie de 90.93 K €.
En termes d’effectifs, GEPA rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GEPA est dirigée par Nicolas Carrelet De Loisy, qui est en poste comme Président du directoire.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 303.12 K | 305.16 K | 247.82 K | 382.88 K |
| Marge brute (€) | 174.87 K | 181.54 K | 64.35 K | 257.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 100.84 K | 102.09 K | 51.47 K | 106.35 K |
| EBITDA (€) | 58.91 K | 57.58 K | -54.13 K | 70.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 41.93 K | 44.51 K | 105.6 K | 36.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.1 K | 55.56 K | -54.13 K | 68.54 K |
| Résultat net (€) | 150.86 K | 63.62 K | 112.14 K | 334.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 49.77 | 20.85 | 45.25 | 87.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.05 | 2.41 | 4.24 | 12.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.83 | 1.96 | 3.45 | 9.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.72 K | 123.7 K | 52.11 K | 221.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.86 | 40.53 | 21.03 | 57.93 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 57.69 | 59.49 | 25.97 | 67.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.44 | 18.87 | -21.84 | 18.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.27 | 33.45 | 20.77 | 27.78 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 976.69 K | 1.15 M | 1.14 M | 1.4 M |
| BFRE (€) | 148.29 K | 235.25 K | 195.76 K | 250.59 K |
| BFRHE (€) | 713.47 K | 769.07 K | 878.5 K | 843.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.18 K | 1.38 K | 1.68 K | 1.34 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 178.56 | 281.38 | 288.32 | 238.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 592.51 M | 642.98 M | 596.46 M | 884.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.45 | 35.73 | 41.32 | 30.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.91 | 0.9 | 1.11 | 0.83 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 325.59 K | 196.76 K | 318.11 K | 335.83 K |
| Dette nette (€) | -538.63 K | -461.89 K | -546.13 K | -577.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 107.41 | 64.48 | 128.36 | 87.71 |
| Font de roulement (€) | 952.69 K | 1.14 M | 1.14 M | 1.29 M |
| Couverture du BFR | 97.54 | 99.29 | 100 | 92.19 |
| Trésorerie (€) | 90.93 K | 139.87 K | 65.58 K | 199.55 K |
| Dettes financières (€) | 385.63 K | 443 K | 477.92 K | 535.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.65 | -2.35 | -1.72 | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.6 | -17.48 | -20.67 | -21.53 |
| Autonomie financière (%) | 6.47 | 5.97 | 5.53 | 5 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.93 K | 150.55 K | 133.78 K | 131.06 K |
| Liquidité générale | 146.39 | 170.82 | 163.25 | 156.63 |
| Liquidité réduite | 146.39 | 170.82 | 163.25 | 156.63 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.46 | 0.99 | 2.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 242.89 K | 204.3 K | 173.39 K | 149.47 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 54.75 | 44.62 | 47.54 | 26.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.89 K | 36.7 K | 22.65 K | 45.41 K |
