SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES (TESTE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1988.
Basée à LAVAUR (81500), elle est active dans le secteur d'activité 4939A. L'entreprise SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES (TESTE) oriente son activité sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.19 M €, soit quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -66.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES (TESTE) disposait d'une trésorerie de 752.92 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES (TESTE) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES (TESTE) est administrée par Cyril Teste, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.19 M | 3.8 M | 3.4 M | 2.97 M |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 1.78 M | 1.44 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.68 K | 106.61 K | -47.48 K | 173.6 K |
| EBITDA (€) | 99.35 K | 172.52 K | 11.87 K | 216.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.67 K | -65.9 K | -59.36 K | -42.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.01 K | 53.29 K | -98.71 K | 80.88 K |
| Résultat net (€) | -66.07 K | 21.86 K | 2.29 K | 94.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.58 | 0.58 | 0.07 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.34 | 2.45 | 0.28 | 12.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.96 | 0.74 | 0.08 | 3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 1.58 M | 1.41 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.22 | 41.69 | 41.38 | 48.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.28 | 46.83 | 42.43 | 52.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.37 | 4.54 | 0.35 | 7.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.8 | 2.81 | -1.4 | 5.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 481.38 K | 606.99 K | 550.14 K | 493.38 K |
| BFRE (€) | -607.75 K | -200.36 K | -476.8 K | -546.04 K |
| BFRHE (€) | 334.65 K | 296.22 K | 242.01 K | 289.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.94 | 58.3 | 59.07 | 60.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.95 | -19.24 | -51.19 | -67.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.84 Md | 3.08 Md | 2.25 Md | 2.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.52 | 133.12 | 121.34 | 147.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.58 | 154.34 | 170.21 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.24 K | 144.61 K | 121.18 K | 239.9 K |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.55 M | -1.17 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.87 | 3.81 | 3.56 | 8.09 |
| Font de roulement (€) | 321.02 K | 464.76 K | 311.72 K | 283.5 K |
| Couverture du BFR | 66.69 | 76.57 | 56.66 | 57.46 |
| Trésorerie (€) | 752.92 K | 507.95 K | 748.04 K | 737 K |
| Dettes financières (€) | 682.44 K | 577.23 K | 301.21 K | 377.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.87 | -10.75 | -9.66 | -5.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.07 | -174.49 | -142.36 | -175.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 1.54 | 2.73 | 2.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.62 M | 1.34 M | 1.38 M | 1.5 M |
| Liquidité générale | 84.19 | 93.35 | 99.29 | 94.64 |
| Liquidité réduite | 84.19 | 93.35 | 99.29 | 94.64 |
| Couverture de la dette | -0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.9 M | 1.63 M | 1.52 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.96 | 34.07 | 35.58 | 38.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 984 | 840 | -1.07 K | -180 |