VALSERVE
90 RUE CHALLEMEL LACOUR - 69007 LYON
VALSERVE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Établie à LYON (69007), elle se consacre au secteur d'activité de 2814Z. L'entreprise VALSERVE se concentre sur fabrication d'autres articles de robinetterie.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 74.02 M €, soit soixante-quatorze millions dix-huit mille trois cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 10.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALSERVE disposait d'une trésorerie de 20.38 M €.
En termes d’effectifs, VALSERVE recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALSERVE est dirigée par Jean-Luc Mazel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 74.02 M | 66.98 M | 60.04 M | 64.74 M |
| Marge brute (€) | 37.38 M | 27.74 M | 24.32 M | 27.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.83 M | 13.9 M | 11.33 M | 14.73 M |
| EBITDA (€) | 13.88 M | 19.53 M | 15.66 M | 15.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | -51.41 K | -5.64 M | -4.34 M | -1.22 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.68 M | 18.33 M | 14.55 M | 14.81 M |
| Résultat net (€) | 10.16 M | 13.22 M | 10.84 M | 10.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.73 | 19.74 | 18.05 | 15.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.03 | 23.1 | 20.8 | 20.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.55 | 10.07 | 8.18 | 8.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.46 M | 34.28 M | 32.09 M | 31.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.86 | 51.18 | 53.45 | 48.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.49 | 41.42 | 40.5 | 43.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.76 | 29.16 | 26.09 | 24.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.69 | 20.75 | 18.86 | 22.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 84.93 M | 83.53 M | 107.67 M | 93.56 M |
| BFRE (€) | 63.47 M | 64.84 M | 67.67 M | 51.4 M |
| BFRHE (€) | 2.08 M | 592.97 K | 4.94 M | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 418.82 | 455.22 | 654.58 | 527.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 312.96 | 353.35 | 411.41 | 289.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 421.61 Md | 108.81 Md | 811.99 Md | 221.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.25 | 87.8 | 113.44 | 89.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.63 | 0.73 | 0.7 | 0.54 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.42 M | 17.38 M | 16.09 M | 15.95 M |
| Dette nette (€) | -34.56 M | -38.93 M | -21.86 M | -3.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.18 | 25.94 | 26.8 | 24.63 |
| Font de roulement (€) | 37.63 M | 30.93 M | 53.13 M | 42.43 M |
| Couverture du BFR | 44.31 | 37.02 | 49.35 | 45.35 |
| Trésorerie (€) | 20.38 M | 17.31 M | 34.35 M | 39.81 M |
| Dettes financières (€) | 2.9 M | 2.36 M | 7.21 M | 3.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.1 | -2.24 | -1.36 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.51 | -68.02 | -41.96 | -7.4 |
| Autonomie financière (%) | 21.87 | 24.28 | 7.23 | 14.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.04 M | 19.06 M | 18.7 M | 18.04 M |
| Liquidité générale | 108.18 | 96.08 | 150.37 | 176.87 |
| Liquidité réduite | 108.18 | 96.08 | 150.37 | 176.87 |
| Couverture de la dette | 1.29 | 1.44 | 1.46 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.22 M | 19.48 M | 18.5 M | 17.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.15 | 17.71 | 19.69 | 17.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.18 M | 3.99 M | 3.31 M | 3.92 M |