CAFE-BRASSERIE DE L'ARAGON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Située à PAU (64000), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité CAFE-BRASSERIE DE L'ARAGON met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 579.84 K €, soit cinq cent soixante-dix-neuf mille huit cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 74.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAFE-BRASSERIE DE L'ARAGON disposait d'une trésorerie de 110.18 K €.
En termes d’effectifs, CAFE-BRASSERIE DE L'ARAGON rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE-BRASSERIE DE L'ARAGON est administrée par LA LINIERE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 579.84 K | 1.47 M |
| Marge brute (€) | - | - | 124.72 K | 489.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 121.12 K | 77.87 K |
| EBITDA (€) | - | - | 161.3 K | 111.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -40.18 K | -33.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 85.96 K | 44.46 K |
| Résultat net (€) | - | - | 74.45 K | 28.91 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 12.84 | 1.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 14.26 | 5.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.23 | 2.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 450.81 K | 642.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 77.75 | 43.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.51 | 33.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 27.82 | 7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 20.89 | 5.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -26.12 K | -230.66 K | 87.52 K | -187.9 K |
| BFRE (€) | -160.08 K | -444.16 K | -140.41 K | -305.74 K |
| BFRHE (€) | -858.15 K | 83.79 K | 77.2 K | 30.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 55.09 | -46.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -88.38 | -75.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 122.64 M | 121.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 66.35 | 13.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 53.52 | 76.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 149.81 K | 96.92 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.22 M | -783.08 K | -816.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 25.84 | 6.6 |
| Font de roulement (€) | - | -244 K | 54.77 K | -225.48 K |
| Couverture du BFR | - | 105.78 | 62.57 | 120 |
| Trésorerie (€) | 110.18 K | 116.37 K | 117.97 K | 50.01 K |
| Dettes financières (€) | - | 858.63 K | 711.9 K | 502.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.23 | -8.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 771.16 | 4.79 K | -149.98 | -164 |
| Autonomie financière (%) | - | -0.03 | 0.73 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176.22 K | 460.06 K | 156.4 K | 325.73 K |
| Liquidité générale | 11.01 | 16.7 | 25.3 | 13.6 |
| Liquidité réduite | 11.01 | 16.7 | 25.3 | 13.6 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.83 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 302.28 K | 599.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 45.31 | 32.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.6 K |