COMPAGNIE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (CCI), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1989.
Établie à NOISY-LE-SEC (93130), elle se consacre au secteur d'activité de 4669C. L'entreprise COMPAGNIE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (CCI) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 18.29 M €, soit dix-huit millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -148.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, COMPAGNIE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (CCI) disposait d'une trésorerie de 184.39 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (CCI) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (CCI) est sous la direction de Picquenot Denis Pierre Louis, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.29 M | 16.34 M | 21.08 M | 28.61 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 1.82 M | 1.53 M | 2.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -169.44 K | 75.54 K |
| EBITDA (€) | 527.96 K | -9.6 K | -175.01 K | 107.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 5.57 K | -32.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 438.23 K | -27.52 K | -194.78 K | 83.51 K |
| Résultat net (€) | -148.21 K | 10.39 K | 24.89 K | 188.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.81 | 0.06 | 0.12 | 0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.15 | 0.08 | 0.19 | 1.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.85 | 0.05 | 0.16 | 1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.63 M | 2.82 M | 1.16 M | 1.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.41 | 17.28 | 5.51 | 6.66 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.29 | 11.13 | 7.24 | 8.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.89 | -0.06 | -0.83 | 0.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.8 | 0.26 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 10.76 M | 12.95 M | 9.84 M | 12.2 M |
| BFRE (€) | 9.4 M | 12.51 M | 8.64 M | 10.77 M |
| BFRHE (€) | 1.94 M | 2.3 M | 1 M | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 214.82 | 289.32 | 170.36 | 155.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 187.54 | 279.41 | 149.66 | 137.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 97.29 Md | 103.12 Md | 57.94 Md | 95.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.71 | 177.1 | 98.56 | 67.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.59 | 64.63 | 17.62 | 13.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.44 | 0.21 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 49.93 K | 226.98 K |
| Dette nette (€) | -4.46 M | -6.22 M | -2.13 M | -4.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.24 | 0.79 |
| Font de roulement (€) | 10.6 M | 12.3 M | 9.58 M | 11.21 M |
| Couverture du BFR | 98.44 | 94.94 | 97.41 | 91.9 |
| Trésorerie (€) | 184.39 K | 680.58 K | 740.27 K | 773.32 K |
| Dettes financières (€) | 2.64 M | 3.25 M | 1.41 M | 2.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -42.63 | -18.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.67 | -47.78 | -16.37 | -32.45 |
| Autonomie financière (%) | 4.87 | 4.01 | 9.25 | 4.75 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 3 M | 1.21 M | 1.27 M |
| Liquidité générale | 182.03 | 126.63 | 227.46 | 122.74 |
| Liquidité réduite | 182.03 | 126.63 | 227.46 | 122.74 |
| Couverture de la dette | -0.68 | 0.04 | 0.06 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.77 M | 1.64 M | 2.18 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.9 | 7.43 | 5.16 | 5.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.68 K | - | - |
