STER SOMECA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1989.
Localisée à SPYCKER (59380), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3311Z. L'entreprise STER SOMECA se focalise principalement réparation d'ouvrages en métaux.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 870.9 K €, soit huit cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.81 K €.
Au terme de l'exercice 2022, STER SOMECA présentait une trésorerie de 7.24 K €.
En termes d’effectifs, STER SOMECA emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STER SOMECA est administrée par Domenico Pepe, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 870.9 K | 653.44 K | 778.38 K | 737.79 K |
| Marge brute (€) | 815.83 K | 634.21 K | 668.69 K | 679.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.5 K | -28.73 K | 14.59 K | 24.04 K |
| EBITDA (€) | 3.81 K | -27.52 K | 15.59 K | 26.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 62.68 K | -1.21 K | -1 K | -2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.81 K | -27.52 K | 15.59 K | 26.04 K |
| Résultat net (€) | 3.81 K | -26.71 K | 13.25 K | 22.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | -4.09 | 1.7 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.43 | -32.45 | 10.84 | 10.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.3 | -10.94 | 4.58 | 6.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 591.96 K | 421.14 K | 477.38 K | 490.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.97 | 64.45 | 61.33 | 66.55 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 93.68 | 97.06 | 85.91 | 92.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.44 | -4.21 | 2 | 3.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.64 | -4.4 | 1.87 | 3.26 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 168.64 K | 111.03 K | 152.66 K | 214.53 K |
| BFRHE (€) | -11.53 K | -16.91 K | 62.59 K | 61.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.68 | 62.02 | 71.58 | 106.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.5 M | -30.28 M | 133.47 M | 124.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.6 | 133.13 | 105.75 | 102.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.12 | 7.53 | 24.9 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.81 K | -26.71 K | 13.25 K | 22.65 K |
| Dette nette (€) | -133.86 K | -159.81 K | - | -61.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.9 | -4.09 | 1.7 | 3.07 |
| Trésorerie (€) | 7.24 K | 1.93 K | - | 80.78 K |
| Dettes financières (€) | - | 9.27 K | 27.31 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.95 | 5.98 | - | -2.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.47 | -194.21 | - | -29.41 |
| Autonomie financière (%) | - | 8.88 | 4.48 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.57 K | 133 K | 136.83 K | 136.72 K |
| Couverture de la dette | 0.03 | -0.2 | 0.1 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 745.52 K | 657.22 K | 650.95 K | 642.74 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 59.63 | 67.78 | 58.92 | 61.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.34 K | 3.36 K |