CERA SA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1989.
Établie à PARIS (75016), elle œuvre dans le secteur d'activité 4759A. Cette entité CERA SA met l'accent sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.91 M €, soit cinq millions neuf cent treize mille cinq cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -452.54 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CERA SA révélait une trésorerie de 92.66 K €.
En termes d’effectifs, CERA SA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERA SA est dirigée par Philip Daenen, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.91 M | 8.14 M | 9.97 M | 8.61 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 1.65 M | 1.83 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -61.33 K | -33.6 K | 33.42 K | -161.5 K |
| EBITDA (€) | -255.47 K | -271.3 K | -285.21 K | -316.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 194.14 K | 237.7 K | 318.64 K | 154.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -398.84 K | -400.51 K | -388.98 K | -721.97 K |
| Résultat net (€) | -452.54 K | -738.49 K | -475.62 K | -1.42 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.65 | -9.07 | -4.77 | -16.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.72 | 15.58 | 11.89 | 100.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -7.26 | -11.63 | -6.74 | -17.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.95 M | 1.84 M | 2.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.29 | 23.89 | 18.44 | 30.92 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 22.32 | 20.28 | 18.38 | 17.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.32 | -3.33 | -2.86 | -3.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.04 | -0.41 | 0.34 | -1.87 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| BFR (€) | -4.81 M | -3.25 M | -5.87 M | -3.94 M |
| BFRE (€) | -5.69 M | -4.1 M | -6.88 M | -6.77 M |
| BFRHE (€) | 610.24 K | 698.28 K | 819.51 K | 2.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | -296.83 | -145.61 | -214.85 | -166.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -350.94 | -183.71 | -251.87 | -287.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.89 Md | 15.58 Md | 22.39 Md | 65.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.75 | 29.92 | 34.87 | 123.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.2 | 0.17 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -158.47 K | -542.63 K | -77.95 K | -984.91 K |
| Dette nette (€) | -11.33 M | -11.03 M | -10.94 M | -9.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.68 | -6.66 | -0.78 | -11.43 |
| Font de roulement (€) | -5.51 M | -3.95 M | -6.49 M | -4.4 M |
| Couverture du BFR | 114.67 | 121.66 | 110.61 | 111.77 |
| Trésorerie (€) | 92.66 K | 60.02 K | 115.14 K | 64.48 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 4.25 M | 1.34 M | 111.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | 71.52 | 20.32 | 140.37 | 9.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 218.29 | 232.64 | 273.46 | 659.78 |
| Autonomie financière (%) | -1.76 | -1.11 | -2.98 | -12.7 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.77 M | 6.13 M | 9.09 M | 8.83 M |
| Liquidité générale | 13.45 | 10.96 | 13.74 | 34.54 |
| Liquidité réduite | 13.45 | 10.96 | 13.74 | 34.54 |
| Couverture de la dette | -0.72 | -1.84 | -1.65 | -1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.57 M | 1.9 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 16.07 | 13.9 | 13.76 | 12.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -225.47 K | -368.66 K | -262.17 K | -728.33 K |
