ITM ACHATS NON MARCHANDS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1989.
Établie à PARIS (75015), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8299Z. La société ITM ACHATS NON MARCHANDS se focalise principalement autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 86.34 M €, soit quatre-vingt-six millions trois cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.39 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ITM ACHATS NON MARCHANDS affichait une trésorerie de 60.77 K €.
En termes d’effectifs, ITM ACHATS NON MARCHANDS compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITM ACHATS NON MARCHANDS est administrée par IMMO MOUSQUETAIRES, qui exerce les responsabilités de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86.34 M | 73.62 M | 68.63 M | 70.04 M |
| Marge brute (€) | 10.19 M | 2.19 M | 1.17 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.48 M | -567.97 K | -1.36 M | -1.04 M |
| EBITDA (€) | 5.13 M | 915.25 K | -81.83 K | -416.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 345.3 K | -1.48 M | -1.27 M | -625.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.13 M | 910.04 K | -94.22 K | -454.78 K |
| Résultat net (€) | 4.39 M | 829.6 K | -145.07 K | -488.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.09 | 1.13 | -0.21 | -0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 118.76 | -119.56 | 9.52 | 35.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.72 | 3.37 | -0.67 | -3.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.25 M | 3.25 M | 3.4 M | 4.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.71 | 4.42 | 4.95 | 6.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.8 | 2.98 | 1.7 | 2.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.95 | 1.24 | -0.12 | -0.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.35 | -0.77 | -1.98 | -1.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.1 M | 9.27 M | 7.02 M | 3.87 M |
| BFRE (€) | 10.37 M | 1.54 M | -97.14 K | -3.06 M |
| BFRHE (€) | 4.24 M | 6.89 M | 6.53 M | 5.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.3 | 45.98 | 37.33 | 20.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.83 | 7.62 | -0.52 | -15.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1 T | 1.39 T | 1.23 T | 1.08 T |
| Délais de paiement clients (j) | 118.82 | 76.78 | 64.63 | 48.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.57 | 65.99 | 68.26 | 59.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.83 M | 884.02 K | 1.38 M | 2.3 M |
| Dette nette (€) | -30.78 M | -25.19 M | -23.03 M | -16.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.59 | 1.2 | 2.01 | 3.28 |
| Font de roulement (€) | 14.64 M | 8.54 M | 6.62 M | 3.21 M |
| Couverture du BFR | 85.62 | 92.06 | 94.37 | 82.99 |
| Trésorerie (€) | 60.77 K | 108.12 K | 203.81 K | 663.26 K |
| Dettes financières (€) | 12.47 M | 10.19 M | 8.25 M | 4.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.37 | -28.5 | -16.71 | -7.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -832.05 | 3.63 K | 1.51 K | 1.19 K |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | -0.07 | -0.18 | -0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.91 M | 14.38 M | 14.61 M | 11.8 M |
| Liquidité générale | 92.8 | 62.67 | 54.18 | 59.59 |
| Liquidité réduite | 92.8 | 62.67 | 54.18 | 59.59 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.47 | -0.11 | -0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.5 M | 2.6 M | 2.37 M | 2.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.58 | 2.39 | 2.31 | 2.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 882.17 K | -195.57 K | - | -210.11 K |
