OSTRUM SRI CASH PLUS (VTP)

modification survenue sur l'administration

modification survenue sur l'administration

modification survenue sur l'administration

modification survenue sur la dénomination

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : OSTRUM CASH EURIBOR Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès-France Immeuble Eléments 75013 Paris Capital : 38112254.31 EUR Numéro unique d'identification : 350958401 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Natixis Investment Managers International agissant en qualité de société de gestion du FCP LBPAM ISR EONIA 3-6 MOIS Forme : Société anonyme Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris Capital : 66854931.24 EUR Numéro unique d'identification : 329450738 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue :Il sera procédé à l’estimation des actifs nets de la SICAV absorbante et du FCP absorbé, selon des règles identiques applicables aux deux OPCVM sous le contrôle des commissaires aux comptes, au jour fixé par l’assemblée générale extraordinaire de la SICAV absorbante et le conseil d’administration de NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (pour le FCP absorbé) pour le calcul de la valeur liquidative : - des parts « E » du FCP absorbé et des actions « R(C) » de la SICAV absorbante qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM. - des parts « I » du FCP absorbé et des actions « I » de la SICAV absorbante qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM. . Rapport d'échange des droits sociaux : a/ A titre indicatif, si l'échange de titres avait été réalisé le 16 mars 2021 sur la base de la valeur liquidative des parts « E » du FCP absorbé et de la valeur liquidative des actions « R (C) » de la SICAV absorbante au 15 mars 2021, la fusion se serait réalisée selon les conditions suivantes : Valeur liquidative de la part « E » du FCP absorbé (10 125,14€) = 0,2471 Valeur liquidative de l'action « R (C) » de de la SICAV absorbante (40 975,00€) Compte tenu de la décimalisation des actions « R (C) » de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les porteurs du FCP absorbé obtiendront, lors de l'échange 0,2471 action « R (C) » de la SICAV OSTRUM CASH EURIBOR et 0,2175 euro de soulte. b/ A titre indicatif, si l'échange de titres avait été réalisé le 16 mars 2021 sur la base de la valeur liquidative de la part « I » du FCP absorbe et de la valeur liquidative de l'action « I » de la SICAV absorbante au 15 mars 2021, la fusion se serait réalisée selon les conditions suivantes : Valeur liquidative de la part « I » du FCP absorbé (10 183,12€) = 0,1003 Valeur liquidative de l'action « I » de de la SICAV absorbante (101 571,14€) Compte tenu de la décimalisation des actions « I » de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les porteurs du FCP absorbé obtiendront, lors de l'échange 0,1003 action « I » de la SICAV OSTRUM CASH EURIBOR et 0,6132 euro de soulte. Prime de fusion : non applicable. Date du projet commun de fusion : 12.04.2021. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société OSTRUM CASH EURIBOR : 21.06.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Natixis Investment Managers International agissant en qualité de société de gestion du FCP LBPAM ISR EONIA 3-6 MOIS : 21.06.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

modification survenue sur l'administration

modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

modification survenue sur la dénomination et l'administration

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : NATIXIS CASH EURIBOR Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès-France Immeuble Eléments 75013 Paris Capital : 38112254.31 EUR Numéro unique d'identification : 350958401 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : NATIXIS SECURITE JOUR Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès France Immeuble Eléments 75013 Paris Capital : 38112254.31 EUR Numéro unique d'identification : 343217782 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue :néant . Rapport d'échange des droits sociaux : Il sera procédé à l'estimation des actifs nets de la SICAV absorbante et de la SICAV absorbée, selon des règles identiques applicables aux deux OPCVM sous le contrôle des commissaires aux comptes, au jour fixé par l'assemblée générale extraordinaire de la SICAV absorbante et de la SICAV absorbée pour le calcul des valeurs liquidatives des actions de la SICAV absorbée et des actions « T (C) » de la SICAV absorbante qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM. A titre indicatif, si l'échange de titres avait été réalisé le 16 mars 2018 sur la base de la valeur liquidative des actions de la SICAV absorbée et de la valeur liquidative initiale des actions « T (C) » de la SICAV absorbante au 15 mars 2018, la fusion se serait réalisée selon les conditions suivantes : Valeur liquidative de l'action de la SICAV absorbée (56 674,18€) = 3,7176 Valeur liquidative d'origine de l'action T (C) de de la SICAV absorbante (15 244,90€) Compte tenu de la décimalisation des actions « T (C) » de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 3,7176 actions « T (C) » de la SICAV NATIXIS CASH EURIBOR et 0,04€ de soulte. Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission pour chaque société participante : Non applicable . Date du projet commun de fusion : 18.04.2018. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société NATIXIS CASH EURIBOR : 20.08.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société NATIXIS SECURITE JOUR : 20.08.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : NATIXIS CASH EURIBOR Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès-France Immeuble Eléments 75013 Paris Capital : 38112254.31 EUR Numéro unique d'identification : 350958401 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : NATIXIS INSTITUTIONS JOUR Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès France Immeuble Eléments 75013 Paris Capital : 18751229.12 EUR Numéro unique d'identification : 338229974 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : néant. Rapport d'échange des droits sociaux : Il sera procédé l'estimation des actifs nets de la SICAV absorbée et de la SICAV absorbante, selon des règles identiques applicables aux deux OPCVM sous le contrôle des commissaires aux comptes, au jour fixé par l'assemblée générale extraordinaire de la SICAV absorbante et de la SICAV absorbée pour le calcul des valeurs liquidatives des actions C et D de la SICAV absorbée et des actions « RC » « RD » de la SICAV absorbante qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM. 1/ A titre indicatif, si l'échange de titres avait été réalisé le 16 mars 2018 sur la base de la valeur liquidative de l'action C de la SICAV absorbée et de la valeur liquidative de l'action « RC » de la SICAV absorbante au 15 mars 2018, la fusion se serait réalisée selon les conditions suivantes : Valeur liquidative de l'action (C) de la SICAV absorbée (39 941,83 €) = 0,9641 Valeur liquidative de l'action « RC » de de la SICAV absorbante (41 428,82€) Compte tenu de la décimalisation des actions « RC » de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 0,9641 actions « RC » de la SICAV NATIXIS CASH EURIBOR et 0,30€ de soulte. 2/ A titre indicatif, si l'échange de titres avait été réalisé le 16 mars 2018 sur la base de la valeur liquidative de l'action (D) de la SICAV absorbée et de la valeur liquidative de l'action « R (D) » de la SICAV absorbante au 15 mars 2018, la fusion se serait réalisée selon les conditions suivantes : Valeur liquidative de l'action (D) de la SICAV absorbée (23 227,41€) = 1,5236 Valeur liquidative d'origine de l'action « RD » de de la SICAV absorbante (15 244,90 €) Compte tenu de la décimalisation des actions « RD » de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 1,5236 action « RD » et de la SICAV NATIXIS CASH EURIBOR et 0,13€ de soulte. Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission pour chaque société participante : Non applicable . Date du projet commun de fusion : 30.04.2018. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société NATIXIS CASH EURIBOR : 20.08.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société NATIXIS INSTITUTIONS JOUR : 20.08.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : NATIXIS CASH EURIBOR Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès-France Immeuble Eléments 75013 Paris Capital : 38112254.31 EUR Numéro unique d'identification : 350958401 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : ABSOLU VEGA Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 43 avenue Pierre Mendès France Immeuble Eléments 75013 Paris Capital : 7622450.86 EUR Numéro unique d'identification : 393326574 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : néant. Rapport d'échange des droits sociaux : Il sera procédé à l'estimation des actifs nets de la SICAV absorbante et de la SICAV absorbée, selon des règles identiques applicables aux deux OPCVM sous le contrôle des commissaires aux comptes, au jour fixé par l'assemblée générale extraordinaire de la SICAV absorbante et de la SICAV absorbée pour le calcul des valeurs liquidatives des actions de la SICAV absorbée et des actions « T (C) » de la SICAV absorbante qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM. A titre indicatif, si l'échange de titres avait été réalisé le 16 mars 2018 sur la base de la valeur liquidative des actions de la SICAV absorbée et de la valeur liquidative initiale des actions « T (C) » de la SICAV absorbante au 15 mars 2018, la fusion se serait réalisée selon les conditions suivantes : Valeur liquidative de l'action de la SICAV absorbée (2 731,81€) = 0,1791 Valeur liquidative d'origine de l'action T (C) de de la SICAV absorbante (15 244,90€) Compte tenu de la décimalisation des actions T (C) de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les actionnaires de la SICAV absorbée obtiendront, lors de l'échange 0,1791 actions T (C) de la SICAV NATIXIS CASH EURIBOR et 0,08€ de soulte. Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission pour chaque société participante : Non applicable . Date du projet commun de fusion : 18.04.2018. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société NATIXIS CASH EURIBOR : 20.08.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société ABSOLU VEGA : 20.08.2018 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

modification survenue sur le représentant permanent