SOC D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1989.
Basée à ANNEMASSE (74100), elle intervient dans le secteur d'activité 4299Z. La société SOC D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN se focalise principalement construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Le résultat net pour cette même période est de -316.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN révélait une trésorerie de 401 €.
En matière de gouvernance, SOC D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN est sous la direction de Cesar De Sabran Ponteves, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA (€) | - | 53.16 K | -22.57 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.51 K | 53.16 K | -22.57 K | -14.9 K |
| Résultat net (€) | -316.35 K | -80.43 K | -147.33 K | -74.8 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.01 | 1.06 | 1.97 | 1.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.37 | -2.89 | -5.17 | -2.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 298.77 K | 188.27 K | 45.68 K | 46.29 K |
| BFR (€) | 2.78 M | 2.78 M | 2.77 M | 2.84 M |
| BFRE (€) | 2.27 M | 2.27 M | 2.19 M | 2.26 M |
| BFRHE (€) | 513.68 K | 513.33 K | 577.91 K | 578.88 K |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.28 | 96.63 | 132.61 | 180 |
| Dette nette (€) | -10.16 M | -9.84 M | -9.76 M | -9.61 M |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.2 M | 2.27 M |
| Couverture du BFR | - | - | 79.14 | 79.65 |
| Trésorerie (€) | 401 | 622 | 1.62 K | 7.96 K |
| Dettes financières (€) | 10.16 M | 9.84 M | 9.69 M | 9.61 M |
| Ratio d'endettement (%) | 128.77 | 129.95 | 130.27 | 130.89 |
| Autonomie financière (%) | -0.78 | -0.77 | -0.77 | -0.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 948 | 2.86 K | 73.38 K | 10.69 K |
| Liquidité générale | 5.06 | 5.22 | 5.94 | 6.1 |
| Liquidité réduite | 5.06 | 5.22 | 5.94 | 6.1 |
| Couverture de la dette | - | - | -2.25 | -91.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 57.8 K | - |