ALBAREIL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Basée à SOUILLAC (46200), elle intervient dans le secteur d'activité 3320B. Cette organisation ALBAREIL oriente son activité sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.18 M €, soit six millions cent soixante-seize mille deux cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALBAREIL affichait une trésorerie de 264.9 K €.
En termes d’effectifs, ALBAREIL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALBAREIL est sous la direction de FINANCIERE MONDRAN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.18 M | 9.27 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | - | 2.17 M | 1.64 M | 429.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -212.5 K | 106.05 K | -33.79 K |
| EBITDA (€) | - | -127.48 K | 243.36 K | 21.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -85.02 K | -137.31 K | -55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -193.95 K | 178.54 K | 1.74 K |
| Résultat net (€) | - | 10.15 K | 142.63 K | 49.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.16 | 1.54 | 2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.56 | 6.82 | 16.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.23 | 2.77 | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.44 M | 1.89 M | 382.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.35 | 20.35 | 19.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.13 | 17.66 | 21.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -2.06 | 2.62 | 1.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.44 | 1.14 | -1.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.32 M | 2.46 M | 2.54 M | 675.44 K |
| BFRE (€) | 762.71 K | 1.69 M | 1.58 M | 250.4 K |
| BFRHE (€) | 267.19 K | 210.57 K | 465.17 K | 150.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 145.2 | 99.79 | 126.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 99.6 | 62.29 | 46.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.56 Md | 11.82 Md | 805.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 141.42 | 118.55 | 104.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 97.7 | 72.15 | 74.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 106.78 K | 342.36 K | 71.15 K |
| Dette nette (€) | -2.04 M | -1.96 M | -2.41 M | -669.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.73 | 3.69 | 3.64 |
| Font de roulement (€) | 773.44 K | 1.82 M | 2.11 M | 560.7 K |
| Couverture du BFR | 58.4 | 74.01 | 83.4 | 83.01 |
| Trésorerie (€) | 264.9 K | 408.12 K | 466.2 K | 266.08 K |
| Dettes financières (€) | 384.75 K | 360.71 K | 418.58 K | 389.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -18.38 | -7.03 | -9.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -295.6 | -108.9 | -115.05 | -221.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.8 | 4.99 | 5 | 0.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.54 M | 2.22 M | 463.82 K |
| Liquidité générale | 83.86 | 119.83 | 123.36 | 89.56 |
| Liquidité réduite | 83.86 | 119.83 | 123.36 | 89.56 |
| Couverture de la dette | - | 0.03 | 0.21 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.9 M | 1.92 M | 490.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 23.05 | 15.44 | 17.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.15 K | 76.72 K | 12.47 K |
