SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Basée à FENOUILLET (31150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4221Z. L'entreprise SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS met l'accent sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6 M €, soit cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 273.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS disposait d'une trésorerie de 33.65 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS est administrée par Marc Dejean, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6 M | 5.04 M | - | 4.67 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.27 M | - | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 147.11 K | 158.08 K | - | 240.64 K |
| EBITDA (€) | 187.75 K | 200.95 K | - | 311.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.64 K | -42.87 K | - | -70.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.52 K | 92.95 K | - | 209.53 K |
| Résultat net (€) | 273.51 K | 57.02 K | - | 116.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.56 | 1.13 | - | 2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.76 | 3.06 | - | 6.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.67 | 1.23 | - | 2.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 968.31 K | - | 993.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.42 | 19.2 | - | 21.29 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.4 | 25.1 | - | 25.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.13 | 3.98 | - | 6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.45 | 3.13 | - | 5.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.32 M | 2.59 M | 1.75 M | 2.03 M |
| BFRE (€) | 1.19 M | 2.53 M | 1.66 M | 1.4 M |
| BFRHE (€) | 99.18 K | 57 K | 85.26 K | 80.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.26 | 187.37 | - | 158.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.18 | 182.9 | - | 109.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.63 Md | 787.57 M | - | 1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.91 | 180 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.44 | 77.74 | - | 138.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 404.74 K | 165.25 K | - | 218.24 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -2.78 M | -1.52 M | -2.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.75 | 3.28 | - | 4.68 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 2.24 M | 1.75 M | 1.61 M |
| Couverture du BFR | 93.79 | 86.52 | 100 | 79.59 |
| Trésorerie (€) | 33.65 K | 5.13 K | 4.37 K | 545.44 K |
| Dettes financières (€) | 151.16 K | 886.49 K | 469.89 K | 575.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -16.8 | - | -11.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.46 | -148.98 | -83.98 | -137.46 |
| Autonomie financière (%) | 10.19 | 2.1 | 3.85 | 3.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.55 M | 1.05 M | 2 M |
| Liquidité générale | 160.02 | 136.33 | 164.53 | 123.99 |
| Liquidité réduite | 160.02 | 136.33 | 164.53 | 123.99 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.08 | - | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.08 M | - | 914.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.62 | 13.76 | - | 12.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 17.16 K | - | 41.86 K |
