TECHNIDRILL
55 RUE AMPERE - 69680 CHASSIEU
TECHNIDRILL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Basée à CHASSIEU (69680), elle exerce son activité dans 2892Z. L'entreprise TECHNIDRILL se concentre sur fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.43 M €, soit douze millions quatre cent trente-et-un mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TECHNIDRILL montrait une trésorerie de 672.39 K €.
En termes d’effectifs, TECHNIDRILL recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIDRILL est dirigée par Herve Cohade, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.43 M | 14.3 M | 15.28 M | 13.66 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 2.83 M | 2.24 M | 2.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.14 M | -662.53 K | -100.93 K | -669.97 K |
| EBITDA (€) | -1.28 M | -695.29 K | -128.91 K | -709.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 139.99 K | 32.76 K | 27.99 K | 39.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.37 M | -779.56 K | -225.28 K | -830.95 K |
| Résultat net (€) | -1.15 M | -707.54 K | -287.41 K | -691.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.25 | -4.95 | -1.88 | -5.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 242.17 | -105.16 | -20.82 | -41.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.76 | -7.02 | -2.76 | -6.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.64 M | 2.32 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12 | 11.46 | 15.17 | 12.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.66 | 19.82 | 14.67 | 20.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.27 | -4.86 | -0.84 | -5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.14 | -4.63 | -0.66 | -4.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.45 M | 5.67 M | 5.61 M | 6.16 M |
| BFRE (€) | 3.88 M | 4.51 M | 3.82 M | 4.68 M |
| BFRHE (€) | 722.28 K | 603.46 K | 757.49 K | -998.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.97 | 144.8 | 133.94 | 164.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 114.04 | 115.14 | 91.17 | 124.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.6 Md | 23.63 Md | 31.71 Md | -37.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.7 | 56.74 | 38.98 | 100.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.81 | 53 | 53.5 | 58.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -859.03 K | -556.12 K | -43.17 K | -449.37 K |
| Dette nette (€) | -9.56 M | -9.05 M | -8.22 M | -8.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.91 | -3.89 | -0.28 | -3.29 |
| Font de roulement (€) | 5.18 M | 5.42 M | 5.06 M | 3.9 M |
| Couverture du BFR | 95.15 | 95.58 | 90.21 | 63.29 |
| Trésorerie (€) | 672.39 K | 350.5 K | 726.38 K | 272.9 K |
| Dettes financières (€) | 7.79 M | 6.9 M | 5.8 M | 4.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.13 | 16.27 | 190.49 | 19.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.01 K | -1.34 K | -595.72 | -526.41 |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | 0.1 | 0.24 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.19 M | 2.25 M | 2.64 M | 2.47 M |
| Liquidité générale | 28.82 | 27.9 | 27.2 | 45.44 |
| Liquidité réduite | 28.82 | 27.9 | 27.2 | 45.44 |
| Couverture de la dette | -1.88 | -1.24 | -0.46 | -1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.01 M | 3 M | 3.14 M | 3.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.81 | 14.34 | 14.72 | 16.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -405.69 K | -271.6 K | -103.27 K | -222.7 K |