SOCIETE CAMBOURGET (KYRIAD PRESTIGE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1989.
Localisée à LE BOURGET (93350), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOCIETE CAMBOURGET (KYRIAD PRESTIGE) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.24 M €, soit trois millions deux cent quarante-trois mille huit cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -527.96 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE CAMBOURGET (KYRIAD PRESTIGE) révélait une trésorerie de 11.99 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE CAMBOURGET (KYRIAD PRESTIGE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE CAMBOURGET (KYRIAD PRESTIGE) est administrée par Laurent Vallee, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.24 M | 2.98 M | 2.95 M | 2.32 M |
| Marge brute (€) | 1.45 M | 1.32 M | 1.11 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.04 K | -159.86 K | -222.88 K | -227.29 K |
| EBITDA (€) | -148.79 K | -229.7 K | -452.28 K | -400.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 204.82 K | 69.84 K | 229.4 K | 173.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -290.44 K | -385.97 K | -649.9 K | -617.39 K |
| Résultat net (€) | -527.96 K | -428.61 K | -621.47 K | -620.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.28 | -14.4 | -21.05 | -26.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.38 | 42.53 | 107.31 | -779.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -35.46 | -28.96 | -39.77 | -35.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.6 M | 1.23 M | 896.45 K | 785.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.33 | 41.39 | 30.36 | 33.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.85 | 44.33 | 37.61 | 44.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.59 | -7.72 | -15.32 | -17.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.73 | -5.37 | -7.55 | -9.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -442.54 K | -378.12 K | -1.06 M | -995.09 K |
| BFRE (€) | -573.99 K | -519.33 K | -1.19 M | -1.11 M |
| BFRHE (€) | 92.29 K | 134.58 K | 117.5 K | 85.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | -49.8 | -46.37 | -131.32 | -156.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.59 | -63.69 | -147.45 | -175.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 820.19 M | 1.1 Md | 950.56 M | 541.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.24 | 27.73 | 26.99 | 39.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.07 | 77.55 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -214.67 K | -150.88 K | -297.66 K | -313.69 K |
| Dette nette (€) | -2.58 M | -2.32 M | -1.97 M | -1.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.62 | -5.07 | -10.08 | -13.53 |
| Font de roulement (€) | -912.56 K | -549.33 K | -1.24 M | -1.13 M |
| Couverture du BFR | 206.21 | 145.28 | 117.18 | 113.54 |
| Trésorerie (€) | 11.99 K | 4.42 K | 8.87 K | 5.79 K |
| Dettes financières (€) | 1.76 M | 1.65 M | 628.41 K | 231.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12 | 15.4 | 6.61 | 4.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 167.77 | 230.65 | 339.59 | -1.96 K |
| Autonomie financière (%) | -0.87 | -0.61 | -0.92 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 791.25 K | 663.58 K | 1.33 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 12.12 | 10.78 | 11.77 | 16.88 |
| Liquidité réduite | 12.12 | 10.78 | 11.77 | 16.88 |
| Couverture de la dette | -1.89 | -1.4 | -1.93 | -1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.36 M | 1.2 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.08 | 34.37 | 30.18 | 36.42 |