PLG FINANCES
RUE NUNGESSER ET COLI - 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
PLG FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1989.
Localisée à SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société PLG FINANCES se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 34.29 M €, soit trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 12.25 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PLG FINANCES affichait une trésorerie de 27.13 M €.
En termes d’effectifs, PLG FINANCES emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PLG FINANCES est sous la direction de BUNZL HOLDINGS FRANCE SAS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.29 M | 45.08 M | 52.5 M | 68.49 M |
| Marge brute (€) | 7.3 M | 15.11 M | 15.22 M | 22.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.41 M | 8.04 M | 8.82 M | 14.89 M |
| EBITDA (€) | 9.11 M | 12.05 M | 10.88 M | 15.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.71 M | -4.01 M | -2.06 M | -960.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.88 M | 11.68 M | 10.51 M | 15.48 M |
| Résultat net (€) | 12.25 M | 24.62 M | 23.13 M | 44.74 M |
| Taux de marge nette (%) | 35.73 | 54.62 | 44.06 | 65.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.57 | 13.86 | 13.02 | 24.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.27 | 8.71 | 8.1 | 15.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.15 M | 17.52 M | 16.92 M | 22.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.59 | 38.87 | 32.23 | 32.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.3 | 33.52 | 28.99 | 32.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.58 | 26.73 | 20.71 | 23.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.68 | 17.83 | 16.79 | 21.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 121.22 M | 130.92 M | 133.99 M | 139.24 M |
| BFRE (€) | -17.02 M | -8.99 M | 354.28 K | -3.47 M |
| BFRHE (€) | 114.29 M | 102.36 M | 104.59 M | 117.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.29 K | 1.06 K | 931.52 | 742.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -181.15 | -72.76 | 2.46 | -18.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.74 T | 12.64 T | 15.04 T | 22.07 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 178.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.39 M | 28.05 M | 27.36 M | 48.96 M |
| Dette nette (€) | -98.1 M | -68.65 M | -79.21 M | -80.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.72 | 62.22 | 52.12 | 71.49 |
| Font de roulement (€) | 119.83 M | 129.7 M | 133.43 M | 138.21 M |
| Couverture du BFR | 98.85 | 99.06 | 99.58 | 99.26 |
| Trésorerie (€) | 27.13 M | 36.41 M | 28.66 M | 24.23 M |
| Dettes financières (€) | 79.55 M | 73.7 M | 77.53 M | 75.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.64 | -2.45 | -2.89 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.64 | -38.65 | -44.59 | -43.87 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 2.41 | 2.29 | 2.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.28 M | 30.21 M | 29.95 M | 28.48 M |
| Liquidité générale | 122.47 | 148.28 | 143.24 | 149.19 |
| Liquidité réduite | 122.47 | 148.28 | 143.24 | 149.19 |
| Couverture de la dette | 9.06 | 4.45 | 4.27 | 7.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.24 M | 9.27 M | 8.35 M | 9.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.51 | 14.67 | 10.87 | 9.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.42 M | 3.13 M | 3.1 M | 4.16 M |