CHARPENTE COUVERTURE PERONI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Située à BEZONS (95870), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. Cette organisation CHARPENTE COUVERTURE PERONI se focalise principalement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent neuf mille sept cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 80.6 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CHARPENTE COUVERTURE PERONI disposait d'une trésorerie de 540.81 K €.
En termes d’effectifs, CHARPENTE COUVERTURE PERONI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHARPENTE COUVERTURE PERONI est dirigée par LES EPURES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 1.64 M | 1.7 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 987.01 K | 897.5 K | 983.69 K | 857.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.86 K | 152.22 K | 26.13 K | -58.96 K |
| EBITDA (€) | 122.26 K | 151.49 K | 45.95 K | -58.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.4 K | 731 | -19.82 K | -339 |
| Résultat d'exploitation (€) | 105.46 K | 134.32 K | 30.79 K | -58.62 K |
| Résultat net (€) | 80.6 K | 126.39 K | 34.68 K | -50.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.22 | 7.69 | 2.04 | -2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.73 | 19.97 | 6.46 | -10.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.84 | 12.1 | 4.72 | -6.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 693.67 K | 632.51 K | 638.71 K | 527.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.32 | 38.48 | 37.63 | 29.99 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 51.68 | 54.6 | 57.95 | 48.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | 9.22 | 2.71 | -3.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.01 | 9.26 | 1.54 | -3.35 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 768.99 K | 789.94 K | 518.46 K | 474.22 K |
| BFRE (€) | 182.52 K | 170.97 K | 234.57 K | 219.66 K |
| BFRHE (€) | 17.88 K | 35.08 K | 59.6 K | 96.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.97 | 175.4 | 111.48 | 98.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.88 | 37.96 | 50.44 | 45.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.55 M | 158 M | 277.18 M | 464.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.46 | 73.21 | 87.99 | 107.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.76 | 44.99 | 36.59 | 46.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 97.41 K | 147.3 K | 49.85 K | -33.51 K |
| Dette nette (€) | 100.44 K | 157.83 K | 11.29 K | -122.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.1 | 8.96 | 2.94 | -1.9 |
| Font de roulement (€) | 741.22 K | 775.44 K | - | - |
| Couverture du BFR | 96.39 | 98.16 | - | - |
| Trésorerie (€) | 540.81 K | 569.39 K | 209.23 K | 138.28 K |
| Dettes financières (€) | 200.49 K | 200.22 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.03 | 1.07 | 0.23 | 3.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.11 | 24.93 | 2.1 | -24.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 3.16 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 212.11 K | 196.85 K | 182.88 K | 241.38 K |
| Liquidité générale | 207.65 | 225.62 | 331.23 | 263.54 |
| Liquidité réduite | 207.65 | 225.62 | 331.23 | 263.54 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 1.24 | 0.32 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 885.81 K | 736.42 K | 942.52 K | 899.58 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.74 | 27.82 | 34 | 31.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.64 K | 7.27 K | -3.6 K | -3.73 K |