FLOCH DISTRIBUTION AURAY, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Établie à PLOUHARNEL (56340), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. La société FLOCH DISTRIBUTION AURAY se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 22.05 M €, soit vingt-deux millions quarante-neuf mille huit cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 818.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, FLOCH DISTRIBUTION AURAY disposait d'une trésorerie de 2.28 M €.
En termes d’effectifs, FLOCH DISTRIBUTION AURAY compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FLOCH DISTRIBUTION AURAY est sous la direction de HOLDING OCEANE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.05 M | 21.76 M | 21.14 M | 19.63 M |
| Marge brute (€) | 3.23 M | 2.77 M | 2.74 M | 2.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | 1.02 M | 1.05 M | 972.81 K |
| EBITDA (€) | 1.34 M | 1.02 M | 1.06 M | 967.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.71 K | -5 K | -4 K | 5.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.15 M | 857.13 K | 919.13 K | 861.72 K |
| Résultat net (€) | 818.37 K | 599.34 K | 608.3 K | 588.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.71 | 2.75 | 2.88 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.86 | 21.82 | 23.88 | 26.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.68 | 7.15 | 8.79 | 10.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.97 M | 2.54 M | 2.49 M | 2.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.48 | 11.66 | 11.77 | 11.97 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 14.63 | 12.72 | 12.96 | 13.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.08 | 4.7 | 5 | 4.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.17 | 4.67 | 4.98 | 4.95 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.58 M | 5.73 M | 4.84 M | 3.46 M |
| BFRE (€) | -269.14 K | -654 | -273 K | -456.54 K |
| BFRHE (€) | 1.56 M | 4.21 M | 2.74 M | 2.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 59.21 | 96.08 | 83.57 | 64.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.46 | -0.01 | -4.71 | -8.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.29 Md | 250.9 Md | 158.49 Md | 119.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.14 | 70.36 | 46.97 | 40.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.71 | 17.15 | 16.37 | 22.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 764.46 K | 763.83 K | 698.93 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -4.14 M | -2.02 M | -1.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.65 | 3.51 | 3.61 | 3.56 |
| Font de roulement (€) | 3.56 M | 5.72 M | 4.84 M | 3.46 M |
| Couverture du BFR | 99.65 | 99.8 | 99.92 | 100.05 |
| Trésorerie (€) | 2.28 M | 1.5 M | 2.36 M | 1.7 M |
| Dettes financières (€) | 1.78 M | 4.37 M | 3.19 M | 2.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.99 | -5.41 | -2.64 | -2.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -32 | -150.57 | -79.13 | -81.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 0.63 | 0.8 | 1.05 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.48 M | 1.24 M | 1.17 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 117.96 | 102.24 | 117.08 | 111.6 |
| Liquidité réduite | 117.96 | 102.24 | 117.08 | 111.6 |
| Couverture de la dette | 2.35 | 1.87 | 1.8 | 2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.59 M | 1.49 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.11 | 5.82 | 5.6 | 5.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 355.71 K | 277.4 K | 277.87 K | 251.13 K |