HOTEL DE DIANE
ALLEE DES ACACIAS - 22240 FREHEL
HOTEL DE DIANE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1989.
Implantée à FREHEL (22240), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entité HOTEL DE DIANE se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante-deux mille trois cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 26.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTEL DE DIANE disposait d'une trésorerie de 267.88 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DE DIANE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DE DIANE compte parmi ses dirigeants Hugo Renouardiere, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.05 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.11 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 160.94 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -42.84 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.03 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 26.22 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.41 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.74 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.54 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 915.31 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.15 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 56.33 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.64 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 194.23 K | 420.43 K | 277.9 K | 285.82 K |
| BFRE (€) | -140.25 K | -88.19 K | -161.14 K | -113.92 K |
| BFRHE (€) | 66.6 K | 82.7 K | -222.57 K | 72.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.07 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.49 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 339.8 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 36.14 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.36 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 139.21 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -882.6 K | -789.48 K | -1.02 M | -170 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.48 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 194.22 K | 398.17 K | -95.42 K | 257.6 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.71 | -34.34 | 90.12 |
| Trésorerie (€) | 267.88 K | 425.85 K | 310.48 K | 321.43 K |
| Dettes financières (€) | 833.63 K | 1.05 M | 778.65 K | 336.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.34 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -159.72 | -129.02 | -201.08 | -25.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 1.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 316.85 K | 163.98 K | 197.36 K | 148.43 K |
| Liquidité générale | 40.27 | 46.24 | 34.19 | 85.05 |
| Liquidité réduite | 40.27 | 46.24 | 34.19 | 85.05 |
| Couverture de la dette | 0.16 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 912.64 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 38.25 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.36 K | - | - | - |