VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS (VILLERONCE T P), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Établie à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), elle se consacre au secteur d'activité de 4312B. Cette structure VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS (VILLERONCE T P) se concentre sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.66 M €, soit dix millions six cent soixante mille quatre cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 245.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS (VILLERONCE T P) affichait une trésorerie de 100.66 K €.
En termes d’effectifs, VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS (VILLERONCE T P) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS (VILLERONCE T P) compte parmi ses dirigeants SOCIETE D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.66 M | 8.06 M | 8.55 M | 8.97 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | -439.13 K | 2 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.9 M | 494.04 K | -219.74 K |
| EBITDA (€) | 438.36 K | -1.9 M | 462.07 K | -229.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.46 K | 31.96 K | 9.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.47 K | -2.07 M | 312.67 K | -366.34 K |
| Résultat net (€) | 245.16 K | -2 M | 325.64 K | -262.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.3 | -24.81 | 3.81 | -2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.6 | -342.99 | 12.7 | -11.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.27 | -40.03 | 5.8 | -4.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | -701.31 K | 1.67 M | 913.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.26 | -8.7 | 19.56 | 10.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.24 | -5.45 | 23.4 | 16.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.11 | -23.61 | 5.4 | -2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -23.52 | 5.78 | -2.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.48 M | 1.17 M | 2.91 M | 2.99 M |
| BFRE (€) | 725.34 K | 193.93 K | 1.46 M | 1.58 M |
| BFRHE (€) | 469.16 K | 461.51 K | 700.63 K | 544.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.52 | 52.91 | 124.33 | 121.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.83 | 8.78 | 62.4 | 64.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.7 Md | 10.19 Md | 16.41 Md | 13.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.63 | 130.5 | 145.14 | 163.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.25 | 107.58 | 97.62 | 116.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.83 M | 475.06 K | -125.32 K |
| Dette nette (€) | -4.76 M | -4.07 M | -2.36 M | -3.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -22.67 | 5.56 | -1.4 |
| Font de roulement (€) | 587.47 K | 672.49 K | 2.2 M | 2.17 M |
| Couverture du BFR | 39.81 | 57.55 | 75.59 | 72.55 |
| Trésorerie (€) | 100.66 K | 344.32 K | 689.35 K | 797.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 1.14 M | 372.2 K | 499.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.23 | -4.97 | 24.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -575.15 | -697.85 | -92.07 | -130.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.51 | 6.89 | 4.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 2.78 M | 1.97 M | 2.58 M |
| Liquidité générale | 80.86 | 75.35 | 139.63 | 128.9 |
| Liquidité réduite | 80.86 | 75.35 | 139.63 | 128.9 |
| Couverture de la dette | 1.23 | -8.08 | 1.88 | -1.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.45 M | 1.47 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.03 | 13.87 | 12.94 | 12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -127.37 K | -100.82 K | -27.14 K | -21.38 K |