VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Établie à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), elle est active dans le secteur d'activité 4312B. La société VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 10.66 M €, soit dix millions six cent soixante mille quatre cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 245.16 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS révélait une trésorerie de 100.66 K €.
En termes d’effectifs, VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS est sous la direction de SOCIETE D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.66 M | 8.06 M | 8.55 M | 8.97 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | -439.13 K | 2 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.9 M | 494.04 K | -219.74 K |
| EBITDA (€) | 438.36 K | -1.9 M | 462.07 K | -229.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.46 K | 31.96 K | 9.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.47 K | -2.07 M | 312.67 K | -366.34 K |
| Résultat net (€) | 245.16 K | -2 M | 325.64 K | -262.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.3 | -24.81 | 3.81 | -2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.6 | -342.99 | 12.7 | -11.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.27 | -40.03 | 5.8 | -4.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | -701.31 K | 1.67 M | 913.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.26 | -8.7 | 19.56 | 10.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.24 | -5.45 | 23.4 | 16.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.11 | -23.61 | 5.4 | -2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -23.52 | 5.78 | -2.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.48 M | 1.17 M | 2.91 M | 2.99 M |
| BFRE (€) | 725.34 K | 193.93 K | 1.46 M | 1.58 M |
| BFRHE (€) | 469.16 K | 461.51 K | 700.63 K | 544.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.52 | 52.91 | 124.33 | 121.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.83 | 8.78 | 62.4 | 64.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.7 Md | 10.19 Md | 16.41 Md | 13.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.63 | 130.5 | 145.14 | 163.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.25 | 107.58 | 97.62 | 116.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.83 M | 475.06 K | -125.32 K |
| Dette nette (€) | -4.76 M | -4.07 M | -2.36 M | -3.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -22.67 | 5.56 | -1.4 |
| Font de roulement (€) | 587.47 K | 672.49 K | 2.2 M | 2.17 M |
| Couverture du BFR | 39.81 | 57.55 | 75.59 | 72.55 |
| Trésorerie (€) | 100.66 K | 344.32 K | 689.35 K | 797.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 1.14 M | 372.2 K | 499.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.23 | -4.97 | 24.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -575.15 | -697.85 | -92.07 | -130.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.51 | 6.89 | 4.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 2.78 M | 1.97 M | 2.58 M |
| Liquidité générale | 80.86 | 75.35 | 139.63 | 128.9 |
| Liquidité réduite | 80.86 | 75.35 | 139.63 | 128.9 |
| Couverture de la dette | 1.23 | -8.08 | 1.88 | -1.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.45 M | 1.47 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.03 | 13.87 | 12.94 | 12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -127.37 K | -100.82 K | -27.14 K | -21.38 K |
