VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Établie à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), elle exerce son activité dans 4312B. L'entité VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS oriente ses efforts sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.66 M €, soit dix millions six cent soixante mille quatre cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 245.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 100.66 K €.
En termes d’effectifs, VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VILLERONCE TRAVAUX PUBLICS est dirigée par SOCIETE D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.66 M | 8.06 M | 8.55 M | 8.97 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | -439.13 K | 2 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.9 M | 494.04 K | -219.74 K |
| EBITDA (€) | 438.36 K | -1.9 M | 462.07 K | -229.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.46 K | 31.96 K | 9.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.47 K | -2.07 M | 312.67 K | -366.34 K |
| Résultat net (€) | 245.16 K | -2 M | 325.64 K | -262.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.3 | -24.81 | 3.81 | -2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.6 | -342.99 | 12.7 | -11.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.27 | -40.03 | 5.8 | -4.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | -701.31 K | 1.67 M | 913.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.26 | -8.7 | 19.56 | 10.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.24 | -5.45 | 23.4 | 16.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.11 | -23.61 | 5.4 | -2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -23.52 | 5.78 | -2.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.48 M | 1.17 M | 2.91 M | 2.99 M |
| BFRE (€) | 725.34 K | 193.93 K | 1.46 M | 1.58 M |
| BFRHE (€) | 469.16 K | 461.51 K | 700.63 K | 544.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.52 | 52.91 | 124.33 | 121.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.83 | 8.78 | 62.4 | 64.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.7 Md | 10.19 Md | 16.41 Md | 13.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.63 | 130.5 | 145.14 | 163.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.25 | 107.58 | 97.62 | 116.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.83 M | 475.06 K | -125.32 K |
| Dette nette (€) | -4.76 M | -4.07 M | -2.36 M | -3.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -22.67 | 5.56 | -1.4 |
| Font de roulement (€) | 587.47 K | 672.49 K | 2.2 M | 2.17 M |
| Couverture du BFR | 39.81 | 57.55 | 75.59 | 72.55 |
| Trésorerie (€) | 100.66 K | 344.32 K | 689.35 K | 797.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 1.14 M | 372.2 K | 499.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.23 | -4.97 | 24.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -575.15 | -697.85 | -92.07 | -130.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.51 | 6.89 | 4.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 2.78 M | 1.97 M | 2.58 M |
| Liquidité générale | 80.86 | 75.35 | 139.63 | 128.9 |
| Liquidité réduite | 80.86 | 75.35 | 139.63 | 128.9 |
| Couverture de la dette | 1.23 | -8.08 | 1.88 | -1.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.45 M | 1.47 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.03 | 13.87 | 12.94 | 12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -127.37 K | -100.82 K | -27.14 K | -21.38 K |
