LE CHARME DES SOURCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1989.
Établie à GRIGNY (69520), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. L'entreprise LE CHARME DES SOURCES se focalise principalement sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.74 M €, soit quatre millions sept cent trente-neuf mille cinq cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 785.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CHARME DES SOURCES disposait d'une trésorerie de 21.39 K €.
En termes d’effectifs, LE CHARME DES SOURCES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CHARME DES SOURCES est sous la direction de DOMIDEP, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.74 M | 4.7 M | 4.54 M | 4.23 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 3.35 M | 3.26 M | 3.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 771.79 K | 713.3 K | 610.72 K | 713.09 K |
| EBITDA (€) | 1.13 M | 1.03 M | 1.09 M | 991.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -355.06 K | -317.24 K | -475.19 K | -278.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 959.94 K | 860.2 K | 920.64 K | 827.42 K |
| Résultat net (€) | 785.57 K | 699.54 K | 707.75 K | 608.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.57 | 14.88 | 15.61 | 14.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.8 | 36.3 | 36.57 | 33.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.6 | 23.07 | 22.72 | 20.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3 M | 3.2 M | 3.1 M | 2.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.3 | 68.13 | 68.32 | 69.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.57 | 71.27 | 71.88 | 71.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.78 | 21.92 | 23.94 | 23.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.28 | 15.17 | 13.47 | 16.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.62 M | 1.42 M | 1.29 M | 1.14 M |
| BFRE (€) | -446.36 K | -407.23 K | -532.33 K | -532.51 K |
| BFRHE (€) | 1.58 M | 1.37 M | 1.59 M | 1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 124.54 | 110.04 | 103.43 | 98.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.37 | -31.61 | -42.84 | -45.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.53 Md | 17.63 Md | 19.78 Md | 13.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 157.84 | 142.25 | 134.47 | 115.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.77 | 48.44 | 89.56 | 91.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 954.52 K | 1.02 M | 880.87 K | 899.43 K |
| Dette nette (€) | -1 M | -947.77 K | -1.11 M | -884.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.14 | 21.61 | 19.42 | 21.24 |
| Font de roulement (€) | - | 811.55 K | 968.54 K | 772.94 K |
| Couverture du BFR | - | 57.24 | 75.37 | 67.7 |
| Trésorerie (€) | 21.39 K | 10.79 K | 26.55 K | 211.98 K |
| Dettes financières (€) | - | 167 | 237.94 K | 221.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | -0.93 | -1.26 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.42 | -49.18 | -57.18 | -48.19 |
| Autonomie financière (%) | - | 11.54 K | 8.13 | 8.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 525.56 K | 498.63 K | 625.73 K | 597.94 K |
| Liquidité générale | 207.94 | 197.85 | 165.12 | 156.84 |
| Liquidité réduite | 207.94 | 197.85 | 165.12 | 156.84 |
| Couverture de la dette | 2.63 | 2.21 | 2.28 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 2.56 M | 2.5 M | 2.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.32 | 39.89 | 40.23 | 39.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 270.36 K | 227.42 K | 237.74 K | 221.28 K |