DUMARTHERAY MATERIAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Établie à SOUSTONS (40140), elle intervient dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation DUMARTHERAY MATERIAUX met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.54 M €, soit sept millions cinq cent quarante-deux mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 371.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DUMARTHERAY MATERIAUX présentait une trésorerie de 697.79 K €.
En termes d’effectifs, DUMARTHERAY MATERIAUX emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DUMARTHERAY MATERIAUX est dirigée par MARINE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.54 M | 7.76 M | 8.74 M | 8.23 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 729.49 K | 2.15 M | 2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 580.99 K | -347.72 K | 821.32 K | 767.13 K |
| EBITDA (€) | 596.3 K | -334.52 K | 825.34 K | 778.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.31 K | -13.2 K | -4.02 K | -11.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 459.98 K | -412.68 K | 682.38 K | 689.28 K |
| Résultat net (€) | 371.73 K | -429.29 K | 537.64 K | 513.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.93 | -5.53 | 6.15 | 6.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.87 | -16.02 | 16.2 | 20.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.91 | -10.29 | 11.82 | 11.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 631.21 K | 1.8 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.58 | 8.14 | 20.63 | 21.84 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.51 | 9.4 | 24.62 | 26.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.91 | -4.31 | 9.44 | 9.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.7 | -4.48 | 9.39 | 9.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| BFR (€) | 1.9 M | 1.9 M | 2.53 M | 2.16 M |
| BFRE (€) | 565.68 K | 565.68 K | 818.65 K | 693.6 K |
| BFRHE (€) | 623.75 K | 623.75 K | 395.05 K | 289.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.03 | 89.46 | 105.8 | 95.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.38 | 26.61 | 34.18 | 30.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.89 Md | 13.26 Md | 9.46 Md | 6.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.18 | 60.45 | 38.38 | 34.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.05 | 66.18 | 49.51 | 48.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 509.59 K | -350.98 K | 691.91 K | 602.43 K |
| Dette nette (€) | -793.48 K | -793.48 K | 87 K | -655.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.76 | -4.52 | 7.91 | 7.32 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.47 M | 2.11 M |
| Couverture du BFR | - | - | 97.47 | 98.07 |
| Trésorerie (€) | 697.79 K | 697.79 K | 1.32 M | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 37.6 K | 605.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.56 | 2.26 | 0.13 | -1.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.61 | -29.61 | 2.62 | -26.24 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 88.24 | 4.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.45 M | 1.45 M | 1.13 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 137.46 | 137.46 | 186.53 | 115.5 |
| Liquidité réduite | 137.46 | 137.46 | 186.53 | 115.5 |
| Couverture de la dette | 1.47 | -1.69 | 2.19 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 773.99 K | 1.02 M | 1.28 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.92 | 10.47 | 10.23 | 11.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114.04 K | 6.81 K | 168.9 K | 194.65 K |