TELEREP FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Établie à ECQUEVILLY (78920), elle exerce son activité dans 4221Z. L'entreprise TELEREP FRANCE se focalise principalement sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 41.34 M €, soit quarante-et-un millions trois cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TELEREP FRANCE affichait une trésorerie de 1.69 K €.
En termes d’effectifs, TELEREP FRANCE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELEREP FRANCE est sous la direction de Arnaud Stienne, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.34 M | 35.05 M | 31.05 M | 23.38 M |
| Marge brute (€) | 16.89 M | 14.14 M | 12.08 M | 9.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.54 M | 2.65 M | 2.72 M | -142.17 K |
| EBITDA (€) | 3.45 M | 2.82 M | 2.69 M | -83.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 94.1 K | -176.13 K | 32.9 K | -58.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.31 M | 1.72 M | 1.72 M | -920.59 K |
| Résultat net (€) | 1.11 M | 992.65 K | 1.3 M | -3.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 2.83 | 4.19 | -13.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.33 | 42.62 | 97.43 | 43.52 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.87 | 5.6 | 7.93 | -25.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.59 M | 11.74 M | 11.01 M | 9.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.72 | 33.48 | 35.47 | 40.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.85 | 40.33 | 38.9 | 40.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.35 | 8.05 | 8.66 | -0.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.57 | 7.55 | 8.77 | -0.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.28 M | 6.59 M | 3.85 M | 2.47 M |
| BFRE (€) | 6.99 M | 5.93 M | 2.75 M | 1.57 M |
| BFRHE (€) | -26.87 K | -303.87 K | 196.58 K | 461.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.1 | 68.59 | 45.23 | 38.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.69 | 61.72 | 32.34 | 24.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.04 Md | -29.18 Md | 16.72 Md | 29.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.07 | 105.67 | 101.26 | 99.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.99 | 53.29 | 78.58 | 70.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.34 M | 2.26 M | 2.49 M | -2.17 M |
| Dette nette (€) | -19.03 M | -15.07 M | -14.52 M | -11.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.66 | 6.46 | 8.01 | -9.27 |
| Font de roulement (€) | 6.58 M | 5.28 M | 2.51 M | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 79.44 | 80.11 | 65.25 | 60.84 |
| Trésorerie (€) | 1.69 K | 1.84 K | 78.65 K | 970 |
| Dettes financières (€) | 8.22 M | 7.13 M | 5.41 M | 5.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.14 | -6.65 | -5.83 | 5.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -552.81 | -647.02 | -1.09 K | 161.69 K |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.33 | 0.25 | -0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.48 M | 6.97 M | 8.32 M | 6.06 M |
| Liquidité générale | 66.7 | 68.49 | 60.41 | 55.18 |
| Liquidité réduite | 66.7 | 68.49 | 60.41 | 55.18 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.26 | 0.32 | -0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.34 M | 11.09 M | 9.97 M | 8.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.68 | 23.99 | 24.34 | 28.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 421.07 K | 414.24 K | 203.93 K | - |
