TELEREP FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Basée à ECQUEVILLY (78920), elle œuvre dans 4221Z. L'entité TELEREP FRANCE se focalise principalement sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 49.19 M €, soit quarante-neuf millions cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TELEREP FRANCE présentait une trésorerie de 1.69 K €.
En termes d’effectifs, TELEREP FRANCE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELEREP FRANCE est dirigée par Arnaud Stienne, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.19 M | 41.34 M | 35.05 M | 31.05 M |
| Marge brute (€) | 22.05 M | 16.89 M | 14.14 M | 12.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.92 M | 3.54 M | 2.65 M | 2.72 M |
| EBITDA (€) | 3.83 M | 3.45 M | 2.82 M | 2.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | 87.86 K | 94.1 K | -176.13 K | 32.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.46 M | 2.31 M | 1.72 M | 1.72 M |
| Résultat net (€) | 1.4 M | 1.11 M | 992.65 K | 1.3 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.85 | 2.69 | 2.83 | 4.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.82 | 32.33 | 42.62 | 97.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.77 | 4.87 | 5.6 | 7.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.36 M | 15.59 M | 11.74 M | 11.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.32 | 37.72 | 33.48 | 35.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.83 | 40.85 | 40.33 | 38.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.79 | 8.35 | 8.05 | 8.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.97 | 8.57 | 7.55 | 8.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.54 M | 8.28 M | 6.59 M | 3.85 M |
| BFRE (€) | 6.23 M | 6.99 M | 5.93 M | 2.75 M |
| BFRHE (€) | 458.89 K | -26.87 K | -303.87 K | 196.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.92 | 73.1 | 68.59 | 45.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.25 | 61.69 | 61.72 | 32.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.85 Md | -3.04 Md | -29.18 Md | 16.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.43 | 110.07 | 105.67 | 101.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.92 | 71.99 | 53.29 | 78.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.89 M | 2.34 M | 2.26 M | 2.49 M |
| Dette nette (€) | - | -19.03 M | -15.07 M | -14.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.88 | 5.66 | 6.46 | 8.01 |
| Font de roulement (€) | 6.34 M | 6.58 M | 5.28 M | 2.51 M |
| Couverture du BFR | 84.09 | 79.44 | 80.11 | 65.25 |
| Trésorerie (€) | - | 1.69 K | 1.84 K | 78.65 K |
| Dettes financières (€) | 8.44 M | 8.22 M | 7.13 M | 5.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.14 | -6.65 | -5.83 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -552.81 | -647.02 | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.42 | 0.33 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.75 M | 9.48 M | 6.97 M | 8.32 M |
| Liquidité générale | 66.76 | 66.7 | 68.49 | 60.41 |
| Liquidité réduite | 66.76 | 66.7 | 68.49 | 60.41 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.41 M | 14.34 M | 11.09 M | 9.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.17 | 26.68 | 23.99 | 24.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 495.7 K | 421.07 K | 414.24 K | 203.93 K |
