SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE), une société de type Société en nom collectif, est en activité depuis 1989.
Implantée à TORCY (77200), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.21 M €, soit quatre millions deux cent neuf mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -740.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) montrait une trésorerie de 9.82 K €.
En termes d’effectifs, SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (CAMPANILE) compte parmi ses dirigeants Laurent Vallee, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.21 M | 3.67 M | 1.82 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 1.51 M | 618.6 K | 253.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -258.69 K | -180.21 K | -452.99 K | -877.64 K |
| EBITDA (€) | -191.82 K | -357.9 K | -507 K | -818.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.87 K | 177.68 K | 54.01 K | -59.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -396.82 K | -608.24 K | -774.85 K | -1.12 M |
| Résultat net (€) | -740.6 K | -633.7 K | -815.76 K | -1.19 M |
| Taux de marge nette (%) | -17.59 | -17.28 | -44.79 | -100.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.15 | 7.59 | 10.62 | 17.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -43.02 | -41.11 | -43.45 | -60.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 1.32 M | 798.24 K | 256.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.15 | 35.88 | 43.83 | 21.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.56 | 41.13 | 33.96 | 21.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.56 | -9.76 | -27.84 | -69.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.14 | -4.91 | -24.87 | -74.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -558.07 K | -683.26 K | -198.42 K | -248.66 K |
| BFRE (€) | -985.56 K | -808.66 K | -478.41 K | -478 K |
| BFRHE (€) | 398.93 K | 78.9 K | 212.61 K | 192.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | -48.38 | -68 | -39.76 | -76.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.45 | -80.48 | -95.87 | -147.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.6 Md | 792.84 M | 1.06 Md | 623.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.74 | 17.6 | 64.75 | 78.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.83 | 93.49 | 95.75 | 108.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -507.31 K | -355.59 K | -495.57 K | -879.81 K |
| Dette nette (€) | -10.64 M | -9.7 M | -9.38 M | -8.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.05 | -9.7 | -27.21 | -74.46 |
| Font de roulement (€) | -791.46 K | -878.05 K | -401.81 K | -287.64 K |
| Couverture du BFR | 141.82 | 128.51 | 202.5 | 115.68 |
| Trésorerie (€) | 9.82 K | 35.13 K | 38.15 K | 27.01 K |
| Dettes financières (€) | 9.46 M | 8.77 M | 8.72 M | 8.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | 20.97 | 27.29 | 18.92 | 9.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 117.03 | 116.22 | 122.07 | 128.44 |
| Autonomie financière (%) | -0.96 | -0.95 | -0.88 | -0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 927.18 K | 631.49 K | 570.34 K |
| Liquidité générale | 5.06 | 2.32 | 4.38 | 3.45 |
| Liquidité réduite | 5.06 | 2.32 | 4.38 | 3.45 |
| Couverture de la dette | -1.54 | -1.73 | -2.62 | -4.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.55 M | 1.22 M | 988 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.96 | 31.61 | 51.87 | 65.77 |