ARPEGE
13 RUE DE LA LOIRE - 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
ARPEGE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Localisée à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230), elle est active dans le secteur d'activité 5829C. La société ARPEGE met l'accent sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 25.86 M €, soit vingt-cinq millions huit cent soixante-deux mille cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.26 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ARPEGE affichait une trésorerie de 5.35 M €.
En termes d’effectifs, ARPEGE rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARPEGE est sous la direction de GIBRAYE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.86 M | 24.63 M | 23.18 M | 21.15 M |
| Marge brute (€) | 19.49 M | 18.29 M | 17.25 M | 16.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 7.15 M | 7.7 M | 8.31 M |
| EBITDA (€) | 6.23 M | 7.2 M | 7.78 M | 8.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -56.02 K | -76.16 K | -72.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.44 M | 3.91 M | 5 M | 5.76 M |
| Résultat net (€) | 2.26 M | 1.56 M | 1.77 M | 2.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.74 | 6.32 | 7.65 | 11.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.78 | 6.78 | 8.49 | 12.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.02 | 4.7 | 5.78 | 8.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.77 M | 22.81 M | 22.78 M | 21.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.18 | 92.61 | 98.25 | 102.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.37 | 74.25 | 74.41 | 78.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.11 | 29.24 | 33.56 | 39.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 29.01 | 33.23 | 39.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.03 M | 10.94 M | 10.36 M | 9.68 M |
| BFRE (€) | -2.32 M | -1.54 M | -1.23 M | -2.21 M |
| BFRHE (€) | 5.05 M | 9 M | 2.57 M | 2.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 141.6 | 162.17 | 163.08 | 167.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.71 | -22.81 | -19.36 | -38.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 357.68 Md | 607.62 Md | 163.34 Md | 136.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.9 | 40.93 | 50.65 | 32.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.15 | 47.2 | 48.54 | 45.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.85 M | 4.56 M | 5.01 M |
| Dette nette (€) | -7.62 M | -9 M | -3.44 M | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.69 | 19.68 | 23.67 |
| Font de roulement (€) | 8.06 M | 8.62 M | 7.68 M | 7.58 M |
| Couverture du BFR | 80.29 | 78.76 | 74.11 | 78.31 |
| Trésorerie (€) | 5.35 M | 1.16 M | 6.35 M | 7.43 M |
| Dettes financières (€) | 6.2 M | 3.66 M | 3.33 M | 2.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.86 | -0.75 | -0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.73 | -39.15 | -16.48 | -8.29 |
| Autonomie financière (%) | 3.1 | 6.28 | 6.27 | 6.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.81 M | 4.17 M | 3.79 M | 3.99 M |
| Liquidité générale | 114.49 | 148.87 | 144.47 | 152.3 |
| Liquidité réduite | 114.49 | 148.87 | 144.47 | 152.3 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.47 | 0.59 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.54 M | 14.87 M | 13.55 M | 11.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.04 | 44.2 | 43.22 | 41.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 257.18 K | 503.63 K | 417.18 K | 795.49 K |