VENTILO (LA CAVE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Établie à CANNES (06400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. La société VENTILO (LA CAVE) met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 257.04 K €, soit deux cent cinquante-sept mille quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -160.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VENTILO (LA CAVE) affichait une trésorerie de 5.6 K €.
En termes d’effectifs, VENTILO (LA CAVE) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VENTILO (LA CAVE) est dirigée par LES INSEPARABLES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 257.04 K | 874.28 K |
| Marge brute (€) | - | - | -78.93 K | 389.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -205.2 K | 147.42 K |
| EBITDA (€) | - | - | -135.81 K | 170.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -69.39 K | -22.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -160.34 K | 142.61 K |
| Résultat net (€) | - | - | -160.07 K | 105.37 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -62.27 | 12.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 196.83 | 57.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -54.37 | 29.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.92 K | 350.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 1.13 | 40.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -30.71 | 44.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -52.84 | 19.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -79.83 | 16.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 298.69 K | 309.85 K | 102.15 K | 145.42 K |
| BFRE (€) | -32.24 K | -43.04 K | -14.27 K | -20.74 K |
| BFRHE (€) | 325.33 K | 341.1 K | 121.2 K | 163.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 145.05 | 60.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -20.26 | -8.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 85.35 M | 392.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 168.15 | 64.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 49.78 | 28.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.18 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -134.36 K | 134.6 K |
| Dette nette (€) | -239.56 K | -257.71 K | -370.27 K | -156.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -52.27 | 15.4 |
| Font de roulement (€) | 268.45 K | 286.49 K | 32.83 K | 110.17 K |
| Couverture du BFR | 89.88 | 92.46 | 32.14 | 75.76 |
| Trésorerie (€) | 5.6 K | 11.79 K | 5.44 K | 14.06 K |
| Dettes financières (€) | 122.06 K | 167.03 K | 235.7 K | 54.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.76 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.89 | -120.11 | 455.31 | -84.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.93 | 1.28 | -0.35 | 3.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.86 K | 79.11 K | 70.69 K | 80.88 K |
| Liquidité générale | 134.99 | 130.94 | 33.73 | 104.59 |
| Liquidité réduite | 134.99 | 130.94 | 33.73 | 104.59 |
| Couverture de la dette | - | - | -6.58 | 2.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 166.61 K | 239.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 52.95 | 20.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 37.55 K |