GARAGE DU LAC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Établie à ANNECY (74600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4511Z. Cette organisation GARAGE DU LAC met l'accent sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 110.76 M €, soit cent dix millions sept cent cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.58 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GARAGE DU LAC disposait d'une trésorerie de 1.51 M €.
En termes d’effectifs, GARAGE DU LAC dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 110.76 M | 111.27 M | 85.45 M | 93.2 M |
| Marge brute (€) | 9.96 M | 11.95 M | 10.65 M | 10.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.03 M | 1.24 M | 689.88 K | 73.88 K |
| EBITDA (€) | -811.22 K | 2.17 M | 1.52 M | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -219.8 K | -927.71 K | -834.1 K | -971.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.22 M | 1.78 M | 1.1 M | 626.47 K |
| Résultat net (€) | -2.58 M | 232.41 K | 306.46 K | 272.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.33 | 0.21 | 0.36 | 0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -82.53 | 4.08 | 5.46 | 5.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.79 | 0.38 | 0.85 | 0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.1 M | 12.13 M | 10.16 M | 9.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.12 | 10.9 | 11.89 | 9.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.99 | 10.74 | 12.46 | 11.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.73 | 1.95 | 1.78 | 1.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.93 | 1.12 | 0.81 | 0.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.6 M | 7.85 M | 5.81 M | 6.05 M |
| BFRE (€) | -1.18 M | 1.83 M | 1.11 M | -84.05 K |
| BFRHE (€) | 3.32 M | 3.9 M | 911.01 K | 4.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.17 | 25.75 | 24.8 | 23.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.89 | 6 | 4.73 | -0.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.01 T | 1.19 T | 213.28 Md | 1.07 T |
| Délais de paiement clients (j) | 22.72 | 33.69 | 18.28 | 26.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.42 | 136.18 | 104.73 | 83.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.42 | 0.29 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -574.77 K | 1.29 M | 1.26 M | 1.03 M |
| Dette nette (€) | -39.6 M | -55.5 M | -28.26 M | -26.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.52 | 1.16 | 1.48 | 1.11 |
| Font de roulement (€) | 3.34 M | 6.02 M | 3.86 M | 5.1 M |
| Couverture du BFR | 72.51 | 76.75 | 66.55 | 84.33 |
| Trésorerie (€) | 1.51 M | 518.27 K | 2.02 M | 997.25 K |
| Dettes financières (€) | 4.81 M | 4.48 M | 2.61 M | 4.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | 68.89 | -43.08 | -22.35 | -25.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.27 K | -973.82 | -503.04 | -492.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 1.27 | 2.15 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.34 M | 49.94 M | 25.89 M | 22.14 M |
| Liquidité générale | 21.39 | 20.29 | 21.71 | 29.93 |
| Liquidité réduite | 21.39 | 20.29 | 21.71 | 29.93 |
| Couverture de la dette | -0.75 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.48 M | 10.28 M | 9.49 M | 9.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.63 | 6.51 | 7.88 | 7.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.8 K | 79.07 K | 119.72 K | 115.5 K |
