TRANSPORT CAPELLI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Basée à FOURNES (30210), elle œuvre dans 4941A. Cette structure TRANSPORT CAPELLI oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions cent quatre mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 33.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORT CAPELLI affichait une trésorerie de 160.47 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORT CAPELLI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORT CAPELLI est dirigée par Aurelien Capelli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.1 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 546.19 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -12.16 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 69.42 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -81.58 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 2.98 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 33.1 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.57 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 6.85 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.35 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 525.18 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 24.96 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 25.96 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.3 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 325.92 K | 433.44 K | 338.28 K | 371.34 K |
| BFRE (€) | 72.31 K | 59.49 K | 115.02 K | 98.68 K |
| BFRHE (€) | 93.14 K | 34.95 K | 67.12 K | 83.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 58.68 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 19.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 386.94 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 60.37 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 21.83 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 99.63 K | - |
| Dette nette (€) | -79.37 K | 43.5 K | -121.17 K | -107.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.73 | - |
| Font de roulement (€) | 325.92 K | 433.25 K | 338.28 K | 371.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.96 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 160.47 K | 338.8 K | 156.14 K | 189.28 K |
| Dettes financières (€) | 22.48 K | 3.18 K | 30.34 K | 67.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.55 | 7.46 | -25.07 | -20.87 |
| Autonomie financière (%) | 22.7 | 183.34 | 15.93 | 7.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.35 K | 291.93 K | 246.98 K | 228.94 K |
| Liquidité générale | 210.59 | 236.82 | 201.21 | 201.92 |
| Liquidité réduite | 210.59 | 236.82 | 201.21 | 201.92 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.22 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 532.72 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 20.04 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 7.93 K | - |