OCEANES VOILE PORNICHET (CREPERIE L4ESCALE), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Établie à PORNICHET (44380), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entreprise OCEANES VOILE PORNICHET (CREPERIE L4ESCALE) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente mille trois cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 101.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OCEANES VOILE PORNICHET (CREPERIE L4ESCALE) affichait une trésorerie de 338.65 K €.
En termes d’effectifs, OCEANES VOILE PORNICHET (CREPERIE L4ESCALE) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCEANES VOILE PORNICHET (CREPERIE L4ESCALE) est dirigée par C2M, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.01 M | 828.81 K | - |
| Marge brute (€) | 572.93 K | 559.03 K | 449.22 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.57 K | 219.6 K | 179.6 K | - |
| EBITDA (€) | 174.87 K | 219.96 K | 181.42 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.3 K | -354 | -1.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.99 K | 181.13 K | 148.05 K | - |
| Résultat net (€) | 101.12 K | 139.39 K | 109.95 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 9.81 | 13.85 | 13.27 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.64 | 43.6 | 46.72 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 17.39 | 24.03 | 18.18 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 517.47 K | 507.09 K | 411.09 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.22 | 50.37 | 49.6 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 55.6 | 55.53 | 54.2 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.97 | 21.85 | 21.89 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.26 | 21.81 | 21.67 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 304.38 K | 264.5 K | 204.9 K | 159.1 K |
| BFRE (€) | -85.71 K | -97.88 K | -171.22 K | -44.74 K |
| BFRHE (€) | 51.44 K | 37.48 K | 21.76 K | 32.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.82 | 95.9 | 90.23 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.36 | -35.49 | -75.4 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 145.21 M | 103.36 M | 49.42 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 15.08 | 10.76 | 9.45 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.24 | 43.61 | 111.06 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.43 K | 178.67 K | 145.71 K | - |
| Dette nette (€) | 123.12 K | 64.47 K | -11.55 K | -199.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.92 | 17.75 | 17.58 | - |
| Font de roulement (€) | 304.37 K | 264.5 K | 204.9 K | 143.63 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 90.28 |
| Trésorerie (€) | 338.65 K | 324.9 K | 358.06 K | 167.92 K |
| Dettes financières (€) | 120.92 K | 153.8 K | 187.08 K | 281.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.86 | 0.36 | -0.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 33.65 | 20.17 | -4.91 | -228 |
| Autonomie financière (%) | 3.03 | 2.08 | 1.26 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.61 K | 106.63 K | 182.53 K | 70.68 K |
| Liquidité générale | 180.99 | 139.15 | 102.76 | 58.78 |
| Liquidité réduite | 180.99 | 139.15 | 102.76 | 58.78 |
| Couverture de la dette | 2.26 | 2.69 | 1.66 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 378.3 K | 314.39 K | 248.66 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 29.66 | 25.75 | 24.59 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.08 K | 40.8 K | 34.04 K | - |
