LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Établie à PORNIC (44210), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 17.11 M €, soit dix-sept millions cent huit mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.85 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) affichait une trésorerie de 695.45 K €.
En termes d’effectifs, LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) est dirigée par FOR-BZH, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.11 M | 17.07 M | 10.07 M | 9.17 M |
| Marge brute (€) | 12.64 M | 11.97 M | 6.92 M | 6.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.96 M | 5.21 M | 3.9 M | 2.99 M |
| EBITDA (€) | 4.71 M | 5.11 M | 3.88 M | 2.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.24 M | 100.86 K | 26.19 K | 207.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.01 M | 4.37 M | 3.01 M | 1.88 M |
| Résultat net (€) | 2.85 M | 2.78 M | 2.22 M | 1.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 16.67 | 16.28 | 22.02 | 14.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.49 | 29.91 | 24.6 | 20.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.97 | 17.7 | 14.29 | 10.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.87 M | 10.13 M | 7.1 M | 6.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.36 | 59.37 | 70.56 | 66.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 73.88 | 70.13 | 68.75 | 70.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.54 | 29.95 | 38.52 | 30.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.81 | 30.54 | 38.78 | 32.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -743.41 K | -443.6 K | 3.94 M | 860.61 K |
| BFRE (€) | -1.94 M | -1.88 M | -1.84 M | -1.99 M |
| BFRHE (€) | -357.64 K | -585.19 K | 17.76 K | 991.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.86 | -9.49 | 142.88 | 34.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.44 | -40.29 | -66.71 | -79.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.76 Md | -27.36 Md | 489.77 M | 24.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 17.01 | 9.14 | 18.26 | 40.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.4 | 53.54 | 108.25 | 75.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.93 M | 3.8 M | 3.17 M | 2.36 M |
| Dette nette (€) | -4.78 M | -4.3 M | -371.16 K | -3.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.99 | 22.24 | 31.45 | 25.71 |
| Font de roulement (€) | -3.02 M | -2.97 M | 1.4 M | -1.55 M |
| Couverture du BFR | 405.57 | 669.87 | 35.64 | -179.92 |
| Trésorerie (€) | 695.45 K | 1.32 M | 5.49 M | 1.88 M |
| Dettes financières (€) | 935.1 K | 1.35 M | 1.65 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.22 | -1.13 | -0.12 | -1.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.42 | -46.26 | -4.12 | -52.65 |
| Autonomie financière (%) | 12.98 | 6.86 | 5.46 | 4.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.51 M | 2.52 M | 2.31 M | 2.28 M |
| Liquidité générale | 28.01 | 31.86 | 103.19 | 53.24 |
| Liquidité réduite | 28.01 | 31.86 | 103.19 | 53.24 |
| Couverture de la dette | 1.79 | 1.58 | 1.62 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.88 M | 6.54 M | 3.96 M | 3.46 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.64 | 30.34 | 31.01 | 32.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 927.85 K | 1.08 M | 552.05 K | 386.46 K |
