CANAL + TELECOM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1989.
Établie à BAIE MAHAULT (97122), elle exerce son activité dans 6110Z. L'entreprise CANAL + TELECOM se consacre sur télécommunications filaires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 103.83 M €, soit cent trois millions huit cent vingt-six mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -3.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CANAL + TELECOM disposait d'une trésorerie de 773 K €.
En termes d’effectifs, CANAL + TELECOM emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANAL + TELECOM est sous la direction de Christophe Pinard-Legry, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 103.83 M | 102.03 M | 95.37 M | 87 M |
| Marge brute (€) | 34.48 M | 34.28 M | 28.35 M | 24.31 M |
| EBITDA (€) | 23.37 M | 19 M | 20.37 M | 13.49 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.78 M | -2.28 M | -166 K | -4.81 M |
| Résultat net (€) | -3.05 M | -2.72 M | -174 K | -3.54 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.93 | -2.66 | -0.18 | -4.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.47 | 69.68 | 12.6 | 580.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.87 | -1.74 | -0.12 | -2.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.06 M | 23.51 M | 18.07 M | 24.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.58 | 23.04 | 18.95 | 28.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.21 | 33.6 | 29.73 | 27.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.51 | 18.62 | 21.36 | 15.51 |
| BFR (€) | -12.62 M | -13.94 M | -9.96 M | -2.34 M |
| BFRHE (€) | 406 K | -1.1 M | -2.3 M | 1.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | -44.36 | -49.86 | -38.12 | -9.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.49 Md | -307.21 Md | -601.19 Md | 456.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.92 | 25.73 | 25.89 | 38.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.62 | 94.69 | 84.65 | 70.36 |
| Dette nette (€) | -168.98 M | -159.09 M | -142.33 M | -121.82 M |
| Font de roulement (€) | -17.47 M | -19.66 M | -16.18 M | -6.27 M |
| Couverture du BFR | 138.4 | 141.08 | 162.4 | 267.89 |
| Trésorerie (€) | 773 K | 473 K | 2.5 M | 3.9 M |
| Dettes financières (€) | 143.48 M | 132.14 M | 119.25 M | 106.17 M |
| Ratio d'endettement (%) | 2.3 K | 4.08 K | 10.31 K | 19.94 K |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.21 M | 22.32 M | 20 M | 16.28 M |
| Couverture de la dette | -0.77 | -0.6 | -0.04 | -0.88 |
| Salaires / CA (%) | 11 | - | - | 12.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -35 K | -520 K |
