SPIE BATIGNOLLES TP AURA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1989.
Localisée à MORESTEL (38510), elle se consacre au secteur d'activité de 4211Z. La société SPIE BATIGNOLLES TP AURA oriente ses efforts sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 29.85 M €, soit vingt-neuf millions huit cent quarante-neuf mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.85 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SPIE BATIGNOLLES TP AURA disposait d'une trésorerie de 2.23 M €.
En termes d’effectifs, SPIE BATIGNOLLES TP AURA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPIE BATIGNOLLES TP AURA est sous la direction de Loic Taulemesse, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.85 M | 25.84 M | 14.46 M | 14.18 M |
| Marge brute (€) | 8.2 M | 7.39 M | 4.09 M | 3.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.23 M | -1.83 M | -187.57 K | -97.31 K |
| EBITDA (€) | -1.55 M | -1.78 M | -56.79 K | -20.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 321.56 K | -57.08 K | -130.78 K | -77.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.93 M | -2.32 M | -537.5 K | -681.56 K |
| Résultat net (€) | -2.85 M | -2.4 M | -3.99 M | -653.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.56 | -9.29 | -27.62 | -4.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -435.54 | -479.22 | -264.12 | -11.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.3 | -12.87 | -26.91 | -3.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.57 M | 5.34 M | 6.49 M | 3.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22 | 20.67 | 44.87 | 22.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.46 | 28.59 | 28.3 | 27.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.2 | -6.88 | -0.39 | -0.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.12 | -7.1 | -1.3 | -0.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.4 M | 2.49 M | 2.72 M | 3.67 M |
| BFRE (€) | -1.27 M | -331.8 K | 489.19 K | 586.34 K |
| BFRHE (€) | 112.45 K | 134.66 K | 730.44 K | 618.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.34 | 35.13 | 68.63 | 94.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.58 | -4.69 | 12.35 | 15.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.2 Md | 9.53 Md | 28.93 Md | 24.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.19 | 98.42 | 111.65 | 94.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.39 | 93.6 | 84.96 | 68.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.68 M | -1.47 M | -3.37 M | 73.94 K |
| Dette nette (€) | -15.27 M | -15.22 M | -11.77 M | -8.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.61 | -5.67 | -23.31 | 0.52 |
| Font de roulement (€) | -956.67 K | -47.49 K | 1.25 M | 2.49 M |
| Couverture du BFR | -39.88 | -1.91 | 45.93 | 67.93 |
| Trésorerie (€) | 2.23 M | 1.57 M | 826.39 K | 2.01 M |
| Dettes financières (€) | 6.68 M | 8.49 M | 8.56 M | 7.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.11 | 10.39 | 3.49 | -119.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.33 K | -3.04 K | -778.79 | -159.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.06 | 0.18 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.26 M | 7.12 M | 3.3 M | 2.73 M |
| Liquidité générale | 62.98 | 52.18 | 42.9 | 53.38 |
| Liquidité réduite | 62.98 | 52.18 | 42.9 | 53.38 |
| Couverture de la dette | -1.04 | -1.03 | -4.69 | -0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.1 M | 9.26 M | 4.19 M | 4.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20 | 23.73 | 18.32 | 20.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.58 K | 28.82 K | -3.15 K | 38.79 K |
