NAVETTE ET TAXI GROISILLONS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1989.
Établie à LORIENT (56100), elle est active dans le secteur d'activité 5010Z. La société NAVETTE ET TAXI GROISILLONS se focalise principalement transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million trente-sept mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 85.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NAVETTE ET TAXI GROISILLONS affichait une trésorerie de 576.42 K €.
En termes d’effectifs, NAVETTE ET TAXI GROISILLONS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NAVETTE ET TAXI GROISILLONS est sous la direction de Cédric Perret, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 1.14 M | 973.02 K | 911.75 K |
| Marge brute (€) | 742.71 K | 837.97 K | 677.35 K | 723.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 249.05 K | 391.52 K | 247.19 K | 407.2 K |
| EBITDA (€) | 252.74 K | 395.64 K | 248.62 K | 408.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.7 K | -4.12 K | -1.43 K | -1.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.98 K | 250.03 K | 105.33 K | 326.02 K |
| Résultat net (€) | 85.69 K | 183.22 K | 80.35 K | 238.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.26 | 16.05 | 8.26 | 26.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.89 | 16.53 | 8.68 | 24.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.17 | 7.79 | 3.5 | 14.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 656.97 K | 804.29 K | 606.54 K | 688.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.32 | 70.46 | 62.34 | 75.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.58 | 73.41 | 69.61 | 79.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.36 | 34.66 | 25.55 | 44.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24 | 34.3 | 25.4 | 44.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 879.23 K | 1.12 M | 993.7 K | 1.03 M |
| BFRHE (€) | 104.85 K | 55.94 K | 95.3 K | 46.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 309.3 | 358.13 | 372.76 | 413.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 298.03 M | 174.94 M | 254.05 M | 115.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 144.41 | 85.55 | 126.14 | 95.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.26 | 34.51 | 55.65 | 98.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 232.48 K | 329.14 K | 223.72 K | 321.22 K |
| Dette nette (€) | -514.08 K | -245.82 K | -591.4 K | 259.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.41 | 28.83 | 22.99 | 35.23 |
| Font de roulement (€) | 856.32 K | 1.11 M | 976.45 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 97.39 | 99.47 | 98.26 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 576.42 K | 996.21 K | 781.41 K | 913.4 K |
| Dettes financières (€) | 856.67 K | 1.06 M | 1.2 M | 494.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.21 | -0.75 | -2.64 | 0.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.31 | -22.17 | -63.91 | 27.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 1.04 | 0.77 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.92 K | 175.07 K | 154.81 K | 159.25 K |
| Couverture de la dette | 0.5 | 1.26 | 0.74 | 2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 462.06 K | 418.64 K | 400.01 K | 292.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.61 | 30.77 | 33.09 | 26.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.17 K | 55.21 K | 22.83 K | 86.12 K |
