SOGERAUB, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Localisée à BREST (29200), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise SOGERAUB se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent treize mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.82 M €.
Au terme de l'exercice 2022, SOGERAUB révélait une trésorerie de 81.74 K €.
En termes d’effectifs, SOGERAUB rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOGERAUB est dirigée par Catherine Raub, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.64 M | 1.55 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 1.18 M | 1.06 M | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.62 K | 40.91 K | -83.78 K | -41.15 K |
| EBITDA (€) | 94.37 K | 64.83 K | 21.9 K | 25.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.75 K | -23.92 K | -105.68 K | -66.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.47 K | 52.12 K | 7.81 K | 11.75 K |
| Résultat net (€) | -2.82 M | -211.24 K | 234.77 K | 84.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -155.21 | -12.87 | 15.12 | 4.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -156.14 | -4.57 | 4.85 | 1.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -59.22 | -2.8 | 2.76 | 1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.3 M | 1.39 M | 960.13 K | 2.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 237.2 | 84.98 | 61.84 | 130.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 76.14 | 72.09 | 68.56 | 73.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.2 | 3.95 | 1.41 | 1.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.52 | 2.49 | -5.4 | -2.39 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.25 M | 1.01 M | 1.67 M | 1.39 M |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 1.05 M | 1.31 M | 853.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 251.69 | 224.43 | 393.72 | 294.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.52 Md | 4.72 Md | 5.56 Md | 4.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.29 | 131.15 | 133.51 | 93.95 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.8 M | -198.39 K | 248.95 K | 98.68 K |
| Dette nette (€) | -2.87 M | -2.86 M | -3.66 M | -3.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -154.55 | -12.09 | 16.03 | 5.72 |
| Font de roulement (€) | 1.22 M | 959.28 K | 1.52 M | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 97.93 | 95.08 | 90.72 | 82.01 |
| Trésorerie (€) | 81.74 K | 64.87 K | 2.05 K | 983 |
| Dettes financières (€) | 2.6 M | 2.52 M | 3.1 M | 2.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.02 | 14.44 | -14.69 | -35.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.14 | -62.01 | -75.51 | -75.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 1.84 | 1.56 | 1.56 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 329.99 K | 362.85 K | 403.34 K | 270.27 K |
| Couverture de la dette | -12.31 | -1.08 | 1.06 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.11 M | 1.11 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 44.81 | 41.42 | 43.99 | 45.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.2 K | 71.48 K | 45.95 K | 59.18 K |
