CERS CAPBRETON (CERS), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Basée à CAPBRETON (40130), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. Cette structure CERS CAPBRETON (CERS) se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 14.28 M €, soit quatorze millions deux cent soixante-dix-sept mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 169.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERS CAPBRETON (CERS) affichait une trésorerie de 206.93 K €.
En termes d’effectifs, CERS CAPBRETON (CERS) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERS CAPBRETON (CERS) est sous la direction de DYNAMIS SA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.28 M | 13.55 M | 12 M | 10.61 M |
| Marge brute (€) | 6.43 M | 7.27 M | 5.98 M | 5.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 728.24 K | 2.29 M | 1.44 M | 1.89 M |
| EBITDA (€) | 639.97 K | 2.61 M | 2.26 M | 1.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | 88.27 K | -312.36 K | -821.77 K | -37.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -78.99 K | 1.88 M | 1.59 M | 1.4 M |
| Résultat net (€) | 169.13 K | 1.24 M | 1.06 M | 962.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.18 | 9.13 | 8.83 | 9.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.01 | 22.84 | 25.68 | 31.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.23 | 15.15 | 12.79 | 15.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.39 M | 7.12 M | 7.95 M | 6.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.78 | 52.57 | 66.22 | 60.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.06 | 53.66 | 49.8 | 50.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.48 | 19.24 | 18.84 | 18.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.1 | 16.93 | 12 | 17.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.47 M | 2.75 M | 2.8 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 52.29 K | -1.3 M | -1.06 M | -1.14 M |
| BFRHE (€) | -126.95 K | 3.52 M | 1.77 M | 2.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 88.8 | 74.2 | 85.27 | 48.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.34 | -34.99 | -32.14 | -39.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.97 Md | 130.53 Md | 58.18 Md | 58.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 128.82 | 135.33 | 104.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.18 | 40.73 | 36.72 | 28.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 2 M | 2 M | 1.82 M |
| Dette nette (€) | -7.95 M | -2.44 M | -3.64 M | -2.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.07 | 14.73 | 16.69 | 17.19 |
| Trésorerie (€) | 206.93 K | 307.95 K | 257.57 K | 184.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.87 | -1.22 | -1.82 | -1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -141.31 | -45.11 | -88.13 | -69.37 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.73 M | 2.5 M | 2.06 M | 1.94 M |
| Liquidité générale | 100.48 | 190.8 | 124.32 | 143.95 |
| Liquidité réduite | 100.48 | 190.8 | 124.32 | 143.95 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.69 | 0.73 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.74 M | 5.51 M | 5.68 M | 5.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.96 | 29.43 | 35.11 | 33.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -37.53 K | 422.43 K | 233.11 K | 264.7 K |
