LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Établie à MARSEILLE (13007), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.81 M €, soit trois millions huit cent sept mille huit cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 130.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) présentait une trésorerie de 130.92 K €.
En termes d’effectifs, LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES BORDS DE MER (LE RICHELIEU) est administrée par LDDF FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.81 M | 3.74 M | 3.43 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | 1.86 M | 2.14 M | 1.59 M | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 376.52 K | 548.75 K | 209.37 K | 261.95 K |
| EBITDA (€) | 404.42 K | 560.43 K | 203.3 K | 288.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.89 K | -11.68 K | 6.07 K | -26.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.13 K | 317.95 K | -26.73 K | 75.1 K |
| Résultat net (€) | 130.67 K | 261.28 K | 19 | 10 |
| Taux de marge nette (%) | 3.43 | 6.99 | 0 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.61 | 92.44 | 0.09 | 0.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.79 | 9.54 | 0 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.93 M | 1.43 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.23 | 51.69 | 41.71 | 44.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.94 | 57.36 | 46.4 | 38.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.62 | 15 | 5.93 | 11.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.89 | 14.69 | 6.11 | 10.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -376.96 K | -262.29 K | -337.74 K | -355.68 K |
| BFRE (€) | -897.31 K | -630.11 K | -699.7 K | -743.69 K |
| BFRHE (€) | 387.19 K | 226.13 K | 132.23 K | 243.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -36.13 | -25.62 | -35.97 | -50.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.01 | -61.55 | -74.53 | -104.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.04 Md | 2.31 Md | 1.24 Md | 1.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.59 | 22.78 | 47.01 | 39.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.78 | 95.48 | 145.34 | 153.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 346.38 K | 504.31 K | 230.2 K | 214.12 K |
| Dette nette (€) | -2.18 M | -2.32 M | -2.88 M | -2.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 13.5 | 6.72 | 8.25 |
| Font de roulement (€) | -81.14 K | 86.98 K | -114.35 K | 20.8 K |
| Couverture du BFR | 21.52 | -33.16 | 33.86 | -5.85 |
| Trésorerie (€) | 130.92 K | 133.92 K | 105.99 K | 145.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.5 M | 1.65 M | 1.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.3 | -4.61 | -12.51 | -13.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -527.71 | -821.67 | -13.48 K | -13.1 K |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 965.29 K | 709.24 K | 961.91 K | 889.7 K |
| Liquidité générale | 23.23 | 16.14 | 19.5 | 15.76 |
| Liquidité réduite | 23.23 | 16.14 | 19.5 | 15.76 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.92 | 0 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.52 M | 1.31 M | 808.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.49 | 32.54 | 31.02 | 27.34 |