DESCALINOX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Localisée à SAINT-FONS (69190), elle œuvre dans le secteur d'activité 4619A. La société DESCALINOX se focalise principalement centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 95.34 M €, soit quatre-vingt-quinze millions trois cent quarante mille trois cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -740.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DESCALINOX présentait une trésorerie de -80 €.
En termes d’effectifs, DESCALINOX dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DESCALINOX est dirigée par Philippe Doyer, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95.34 M | 108.89 M | 89.35 M | 64.81 M |
| Marge brute (€) | 3.24 M | 2.36 M | 2.49 M | 2.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 767.87 K | 96.64 K | 298.12 K | 933.06 K |
| EBITDA (€) | 815.7 K | 131.22 K | 289.84 K | 841.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.83 K | -34.59 K | 8.28 K | 91.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 353.1 K | -51.66 K | 162.37 K | 741.92 K |
| Résultat net (€) | -740.63 K | -4.33 M | -1.9 M | 538.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.78 | -3.98 | -2.12 | 0.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.14 | -118.11 | -48.9 | 14.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.38 | -11.74 | -8.34 | 2.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.6 M | 5.99 M | 3.93 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.77 | 5.5 | 4.4 | 3.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.4 | 2.16 | 2.79 | 4.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.86 | 0.12 | 0.32 | 1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.81 | 0.09 | 0.33 | 1.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.09 M | 19.98 M | 5.92 M | 6.67 M |
| BFRE (€) | 12.65 M | 18.87 M | 3.67 M | 4.53 M |
| BFRHE (€) | 309.35 K | 767.38 K | 2.24 M | 2.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.1 | 66.99 | 24.19 | 37.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.43 | 63.25 | 15 | 25.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.8 Md | 228.92 Md | 547.91 Md | 379.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.47 | 41.87 | 36.99 | 67.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.35 | 37.93 | 57.84 | 74.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -217.51 K | -4.12 M | -1.67 M | 731.63 K |
| Dette nette (€) | -27.54 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.23 | -3.78 | -1.87 | 1.13 |
| Font de roulement (€) | 12.69 M | 19.43 M | 5.7 M | 6.46 M |
| Couverture du BFR | 96.95 | 97.21 | 96.25 | 96.85 |
| Trésorerie (€) | -80 | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 12.89 M | 19.53 M | 3.58 M | 3.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | 126.62 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -823.44 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.19 | 1.09 | 1.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.53 M | 13.11 M | 15.09 M | 13.91 M |
| Liquidité générale | 60.05 | 41.02 | 55.22 | 76.32 |
| Liquidité réduite | 60.05 | 41.02 | 55.22 | 76.32 |
| Couverture de la dette | -0.44 | -4.54 | -3.15 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.05 M | 2 M | 1.64 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.67 | 1.35 | 1.61 | 1.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 228.47 K |