PHONE EXPRESS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Localisée à OLIVET (45160), elle œuvre dans 4941C. L'entité PHONE EXPRESS se concentre sur location de camions avec chauffeur.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 29.74 M €, soit vingt-neuf millions sept cent quarante-et-un mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -175.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHONE EXPRESS disposait d'une trésorerie de 2.19 M €.
En termes d’effectifs, PHONE EXPRESS emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHONE EXPRESS compte parmi ses dirigeants Gilles Philippe, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.74 M | 32.9 M | 39.19 M | 34.45 M |
| Marge brute (€) | 8.62 M | 9.04 M | 9.71 M | 8.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -748.62 K | -686.48 K | 494.32 K | 365.13 K |
| EBITDA (€) | -77.59 K | 225.88 K | 1.43 M | 1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -671.03 K | -912.35 K | -933.52 K | -864.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -235.99 K | 66.57 K | 1.28 M | 1.13 M |
| Résultat net (€) | -175.06 K | 151.34 K | 770.09 K | 624.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.59 | 0.46 | 1.97 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.25 | 3.52 | 18.58 | 18.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.7 | 1.51 | 5.7 | 4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.64 M | 8.39 M | 8.74 M | 7.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.7 | 25.49 | 22.3 | 22.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.98 | 27.47 | 24.78 | 25.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.26 | 0.69 | 3.64 | 3.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.52 | -2.09 | 1.26 | 1.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.41 M | 3.71 M | 3.97 M | 3.02 M |
| BFRHE (€) | 1.43 M | 1.5 M | 1.29 M | 2.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 41.9 | 41.13 | 37 | 32.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.42 Md | 134.98 Md | 138.8 Md | 235.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.5 | 55.09 | 61.44 | 88.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.15 | 46.57 | 65.83 | 85.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 433.6 K | 328.99 K | 919.11 K | 725.86 K |
| Dette nette (€) | -3.96 M | -2.3 M | -3.95 M | -6.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.46 | 1 | 2.35 | 2.11 |
| Font de roulement (€) | 3.32 M | 3.53 M | 3.72 M | 3 M |
| Couverture du BFR | 97.23 | 95.26 | 93.67 | 99.3 |
| Trésorerie (€) | 2.19 M | 3.41 M | 5.35 M | 3.33 M |
| Dettes financières (€) | 396.93 K | 469.25 K | 803.17 K | 841.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.13 | -6.98 | -4.29 | -9.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.16 | -53.47 | -95.21 | -195.48 |
| Autonomie financière (%) | 10.37 | 9.15 | 5.16 | 4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.66 M | 5.07 M | 8.32 M | 9.04 M |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.08 | 0.26 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.47 M | 9.39 M | 8.78 M | 7.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.42 | 22.94 | 17.44 | 17.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 | -4.21 K | 298.29 K | 268.83 K |
