GARANKA SUD EST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Située à CHAVANOD (74650), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation GARANKA SUD EST met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.83 M €, soit treize millions huit cent trente-et-un mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.35 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GARANKA SUD EST affichait une trésorerie de 368.55 K €.
En termes d’effectifs, GARANKA SUD EST compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GARANKA SUD EST est dirigée par Philippe Gossart, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.83 M | 13.68 M | 13.98 M | 13.22 M |
| Marge brute (€) | 5.04 M | 4.87 M | 5.87 M | 6.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.2 M | -942.29 K | 72.91 K | 169.55 K |
| EBITDA (€) | -1.23 M | -713.54 K | 41.33 K | 44.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.63 K | -228.75 K | 31.58 K | 125.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.26 M | -750.96 K | 4.05 K | 9.82 K |
| Résultat net (€) | -1.35 M | -761.41 K | 638.08 K | 32.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.73 | -5.57 | 4.56 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.15 | 420.68 | 109.94 | -20.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.13 | -10.69 | 8.78 | 0.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.79 M | 3.88 M | 5.08 M | 5.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.4 | 28.4 | 36.32 | 40.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.42 | 35.61 | 42.01 | 49.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.9 | -5.22 | 0.3 | 0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.7 | -6.89 | 0.52 | 1.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.01 M | 1.99 M | 1.95 M | 1.36 M |
| BFRE (€) | 1.16 M | 1.31 M | 1.3 M | 607.69 K |
| BFRHE (€) | -2.07 M | -2.27 M | -2.08 M | -1.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 53.11 | 53.23 | 51.01 | 37.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.55 | 34.92 | 33.9 | 16.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -78.44 Md | -84.91 Md | -79.7 Md | -62.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.92 | 90.36 | 86.09 | 67.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.43 | 57.1 | 62.7 | 64.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -942.54 K | -362.94 K | 1.28 M | 719.46 K |
| Dette nette (€) | -8.06 M | -6.36 M | -5.89 M | -5.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.81 | -2.65 | 9.16 | 5.44 |
| Font de roulement (€) | -1.07 M | -1.28 M | -1.12 M | -1.39 M |
| Couverture du BFR | -53.21 | -63.94 | -57.17 | -101.75 |
| Trésorerie (€) | 368.55 K | 310.43 K | 228.94 K | 408.15 K |
| Dettes financières (€) | 2.94 M | 1.4 M | 824.02 K | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.55 | 17.54 | -4.6 | -7.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 527.42 | 3.52 K | -1.02 K | 3.6 K |
| Autonomie financière (%) | -0.52 | -0.13 | 0.7 | -0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.93 M | 2.64 M | 2.79 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 48.58 | 56.09 | 58.54 | 48.77 |
| Liquidité réduite | 48.58 | 56.09 | 58.54 | 48.77 |
| Couverture de la dette | -0.99 | -0.57 | 0.47 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.05 M | 5.62 M | 5.6 M | 6.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.06 | 29.22 | 29.55 | 33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -640.69 K | - |