SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE (PULLMAN TOULOUSE CENTRE RAMBLAS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Basée à TOULOUSE (31000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE (Pullman Toulouse Centre Ramblas) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 9.71 M €, soit neuf millions sept cent douze mille huit cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -852.33 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE (PULLMAN TOULOUSE CENTRE RAMBLAS) affichait une trésorerie de 2.86 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE (PULLMAN TOULOUSE CENTRE RAMBLAS) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE (PULLMAN TOULOUSE CENTRE RAMBLAS) est sous la direction de TOULOUSE HOTEL INVESTMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.71 M | 6.44 M | 4.42 M | 10.25 M |
| Marge brute (€) | 5.1 M | 3.79 M | 2.31 M | 7.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 440.84 K | -99.71 K | 2.86 M |
| EBITDA (€) | 434.28 K | 37.53 K | -338.46 K | 2.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | 609.86 K | 403.32 K | 238.75 K | 745.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -576.88 K | -922 K | -1.33 M | 1.05 M |
| Résultat net (€) | -852.33 K | -1.17 M | -1.45 M | 506.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.78 | -18.19 | -32.69 | 4.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.78 | 78.2 | 342.3 | 50.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.71 | -9.33 | -10.85 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.08 M | 3.63 M | 2.33 M | 6.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.29 | 56.28 | 52.68 | 61.7 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.52 | 58.79 | 52.21 | 68.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.47 | 0.58 | -7.65 | 20.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.75 | 6.84 | -2.25 | 27.92 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.48 M | 1.67 M | 2.03 M | 3.06 M |
| BFRE (€) | -1.91 M | -1.72 M | -1.54 M | -1.49 M |
| BFRHE (€) | 539.43 K | 287.09 K | 260.25 K | 392.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.63 | 94.68 | 167.34 | 108.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -71.87 | -97.38 | -127.41 | -53.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.35 Md | 5.07 Md | 3.16 Md | 11.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.9 | 47.95 | 47.55 | 34.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.98 | 178.23 | 159.73 | 116.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 244.67 K | -35.17 K | -407.45 K | 1.65 M |
| Dette nette (€) | -11.26 M | -10.77 M | -10.23 M | -10 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.52 | -0.55 | -9.21 | 16.13 |
| Font de roulement (€) | 772.39 K | 878.37 K | 1.38 M | 2.3 M |
| Couverture du BFR | 52.17 | 52.55 | 67.87 | 75.05 |
| Trésorerie (€) | 2.86 M | 2.98 M | 3.23 M | 4.01 M |
| Dettes financières (€) | 10.67 M | 10.88 M | 11.09 M | 11.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -46.03 | 306.23 | 25.1 | -6.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.23 | 718.43 | 2.42 K | -992.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | -0.14 | -0.04 | 0.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.87 M | 2.39 M | 2.01 M | 2.14 M |
| Liquidité générale | 29.51 | 28.39 | 28.83 | 36.15 |
| Liquidité réduite | 29.51 | 28.39 | 28.83 | 36.15 |
| Couverture de la dette | -0.79 | -1.09 | -1.34 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.8 M | 2.94 M | 1.97 M | 3.65 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.74 | 35.58 | 39.92 | 26.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -57.91 K | - | 234.85 K |
