COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES (CAP INDUSTRIES), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1989.
Située à VERSAILLES (78000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4638B. Cette organisation COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES (CAP INDUSTRIES) met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 26.12 M €, soit vingt-six millions cent quinze mille cinq cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -29.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES (CAP INDUSTRIES) présentait une trésorerie de 587.37 K €.
En termes d’effectifs, COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES (CAP INDUSTRIES) rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMMODITIES AND PRODUCTS INDUSTRIES (CAP INDUSTRIES) est dirigée par Bruno Giroud, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.12 M | 25.81 M | 21.22 M | 23.45 M |
| Marge brute (€) | 754.66 K | 849.02 K | 630.81 K | 582.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.41 K | 206.97 K | 59.69 K | 150.42 K |
| EBITDA (€) | -37.22 K | 112.45 K | 22.29 K | 143.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 110.63 K | 94.52 K | 37.4 K | 7.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.88 K | 108.6 K | 18.44 K | 138.71 K |
| Résultat net (€) | -29.11 K | 30.04 K | 40.28 K | 71.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.89 | 1.91 | 2.62 | 4.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.55 | 0.57 | 0.67 | 1.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 687.26 K | 797.61 K | 526.37 K | 668 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.63 | 3.09 | 2.48 | 2.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.89 | 3.29 | 2.97 | 2.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.14 | 0.44 | 0.11 | 0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.28 | 0.8 | 0.28 | 0.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.65 M | 2.54 M | 2.62 M | 2.21 M |
| BFRE (€) | 1.19 M | 1.4 M | 1.31 M | 525.57 K |
| BFRHE (€) | 622.93 K | 737.58 K | 146.09 K | 463.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.01 | 35.91 | 45.14 | 34.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.64 | 19.83 | 22.48 | 8.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.57 Md | 52.16 Md | 8.49 Md | 29.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.96 | 49.33 | 47.81 | 36.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.5 | 35.73 | 50.46 | 35.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 101.85 K | 127.18 K | 80.41 K | 98.31 K |
| Dette nette (€) | -2.87 M | -3.13 M | -3.2 M | -2.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.39 | 0.49 | 0.38 | 0.42 |
| Font de roulement (€) | 2.08 M | 2.11 M | 2.12 M | 1.76 M |
| Couverture du BFR | 78.61 | 83.2 | 80.64 | 79.52 |
| Trésorerie (€) | 587.37 K | 291.81 K | 963.38 K | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 563.82 K | 566.37 K | 596.09 K | 279.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.16 | -24.65 | -39.82 | -20.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -186.3 | -199.82 | -208.08 | -136.48 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 2.77 | 2.58 | 5.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.64 M | 2.75 M | 3.36 M | 2.68 M |
| Liquidité générale | 126.64 | 116.47 | 96.52 | 126.69 |
| Liquidité réduite | 126.64 | 116.47 | 96.52 | 126.69 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 671.66 K | 639.13 K | 573.32 K | 627.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.87 | 1.76 | 1.91 | 1.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -900 |