SAMOG, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Située à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation SAMOG oriente son activité sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 12.77 M €, soit douze millions sept cent soixante-sept mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -249.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAMOG présentait une trésorerie de 40.76 K €.
En termes d’effectifs, SAMOG dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAMOG est administrée par LHOTELLIER SA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.77 M | 13.49 M | 13.17 M | 12.03 M |
| Marge brute (€) | 3.01 M | 2.55 M | 2.31 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 329.17 K | 237.13 K | 385.58 K | 648.49 K |
| EBITDA (€) | 580.62 K | 507.89 K | 446.01 K | 1.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | -251.45 K | -270.77 K | -60.43 K | -392.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -167.25 K | -303.92 K | -455.67 K | 180.99 K |
| Résultat net (€) | -249.12 K | -422.7 K | -496.79 K | 160.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.95 | -3.13 | -3.77 | 1.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.96 | -9.5 | -10.15 | 3.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.53 | -2.48 | -2.83 | 0.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 2.57 M | 2.84 M | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.22 | 19.06 | 21.54 | 27.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.61 | 18.9 | 17.55 | 23.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.55 | 3.76 | 3.39 | 8.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.58 | 1.76 | 2.93 | 5.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.11 M | 7.3 M | 8.03 M | 7.43 M |
| BFRE (€) | 4.04 M | 3.18 M | 4.48 M | 3.55 M |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 2.61 M | 2.11 M | 3.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 203.28 | 197.45 | 222.61 | 225.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.57 | 86 | 124.27 | 107.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.8 Md | 96.61 Md | 76.28 Md | 100.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.68 | 106.25 | 110.61 | 173.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.09 | 111.36 | 94.92 | 149.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 706.51 K | 511.47 K | 927.29 K | 1.29 M |
| Dette nette (€) | -11.47 M | -11.52 M | -11.64 M | -11.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.53 | 3.79 | 7.04 | 10.74 |
| Font de roulement (€) | 5.17 M | 5.47 M | 5.82 M | 5.96 M |
| Couverture du BFR | 72.65 | 74.89 | 72.5 | 80.28 |
| Trésorerie (€) | 40.76 K | 390.43 K | 130.88 K | 276.84 K |
| Dettes financières (€) | 6.73 M | 6.77 M | 6.93 M | 6.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.23 | -22.52 | -12.55 | -8.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.24 | -258.76 | -237.81 | -221.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.45 M | 4.03 M | 3.49 M | 4.57 M |
| Liquidité générale | 51.59 | 57.25 | 57.3 | 63.15 |
| Liquidité réduite | 51.59 | 57.25 | 57.3 | 63.15 |
| Couverture de la dette | -0.37 | -0.6 | -0.81 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.22 M | 2.08 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.92 | 11.99 | 11.44 | 13.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -11.38 K | 51.12 K |