SAMOG, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Établie à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. Cette entité SAMOG se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12.77 M €, soit douze millions sept cent soixante-sept mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -249.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAMOG présentait une trésorerie de 40.76 K €.
En termes d’effectifs, SAMOG dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAMOG est administrée par LHOTELLIER SA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.77 M | 13.49 M | 13.17 M | 12.03 M |
| Marge brute (€) | 3.01 M | 2.55 M | 2.31 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 329.17 K | 237.13 K | 385.58 K | 648.49 K |
| EBITDA (€) | 580.62 K | 507.89 K | 446.01 K | 1.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | -251.45 K | -270.77 K | -60.43 K | -392.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -167.25 K | -303.92 K | -455.67 K | 180.99 K |
| Résultat net (€) | -249.12 K | -422.7 K | -496.79 K | 160.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.95 | -3.13 | -3.77 | 1.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.96 | -9.5 | -10.15 | 3.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.53 | -2.48 | -2.83 | 0.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 2.57 M | 2.84 M | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.22 | 19.06 | 21.54 | 27.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.61 | 18.9 | 17.55 | 23.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.55 | 3.76 | 3.39 | 8.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.58 | 1.76 | 2.93 | 5.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.11 M | 7.3 M | 8.03 M | 7.43 M |
| BFRE (€) | 4.04 M | 3.18 M | 4.48 M | 3.55 M |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 2.61 M | 2.11 M | 3.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 203.28 | 197.45 | 222.61 | 225.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.57 | 86 | 124.27 | 107.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.8 Md | 96.61 Md | 76.28 Md | 100.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.68 | 106.25 | 110.61 | 173.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.09 | 111.36 | 94.92 | 149.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 706.51 K | 511.47 K | 927.29 K | 1.29 M |
| Dette nette (€) | -11.47 M | -11.52 M | -11.64 M | -11.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.53 | 3.79 | 7.04 | 10.74 |
| Font de roulement (€) | 5.17 M | 5.47 M | 5.82 M | 5.96 M |
| Couverture du BFR | 72.65 | 74.89 | 72.5 | 80.28 |
| Trésorerie (€) | 40.76 K | 390.43 K | 130.88 K | 276.84 K |
| Dettes financières (€) | 6.73 M | 6.77 M | 6.93 M | 6.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.23 | -22.52 | -12.55 | -8.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.24 | -258.76 | -237.81 | -221.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.45 M | 4.03 M | 3.49 M | 4.57 M |
| Liquidité générale | 51.59 | 57.25 | 57.3 | 63.15 |
| Liquidité réduite | 51.59 | 57.25 | 57.3 | 63.15 |
| Couverture de la dette | -0.37 | -0.6 | -0.81 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.22 M | 2.08 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.92 | 11.99 | 11.44 | 13.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -11.38 K | 51.12 K |