SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Basée à SISTERON (04200), elle exerce son activité dans 7911Z. Cette structure SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES se focalise principalement sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 349.33 K €, soit trois cent quarante-neuf mille trois cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 78.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES disposait d'une trésorerie de 155.42 K €.
En termes d’effectifs, SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES est dirigée par Christophe Ranque, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 349.33 K | 220.2 K | 156.59 K | 458.86 K |
| Marge brute (€) | 247.43 K | 102.88 K | 21.67 K | 303.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.8 K | 7.1 K | -122.08 K | 29.11 K |
| EBITDA (€) | 77.72 K | 5.25 K | -124.62 K | 34.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.09 K | 1.84 K | 2.54 K | -5.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.45 K | 3.58 K | -126.97 K | 31.53 K |
| Résultat net (€) | 78.69 K | -8.34 K | -107.1 K | 54.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.52 | -3.79 | -68.4 | 11.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.7 | -3.29 | -73.18 | 21.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.99 | -1 | -9.08 | 4.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 246.36 K | 133.48 K | -11.84 K | 459.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.52 | 60.62 | -7.56 | 100.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 70.83 | 46.72 | 13.84 | 66.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.25 | 2.39 | -79.59 | 7.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.85 | 3.22 | -77.96 | 6.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 349.27 K | 339.95 K | 219.91 K | 134.68 K |
| BFRHE (€) | 171.1 K | 96.02 K | 26.21 K | 98.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 364.93 | 563.51 | 512.62 | 107.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 163.76 M | 57.93 M | 11.24 M | 123.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.95 K | 27.72 K | -84.11 K | 59.82 K |
| Dette nette (€) | -387.48 K | -334.67 K | -677.44 K | -682.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.89 | 12.59 | -53.72 | 13.04 |
| Font de roulement (€) | 346.78 K | 291.34 K | -50.11 K | -19.01 K |
| Couverture du BFR | 99.29 | 85.7 | -22.79 | -14.12 |
| Trésorerie (€) | 155.42 K | 242.67 K | 356.12 K | 295.71 K |
| Dettes financières (€) | 126.02 K | 151.87 K | 159.76 K | 56.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.85 | -12.08 | 8.05 | -11.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.71 | -132.12 | -462.9 | -269.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 1.67 | 0.92 | 4.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 414.39 K | 376.86 K | 603.77 K | 768.93 K |
| Couverture de la dette | 16.66 | -1.24 | -15.1 | 5.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 157.88 K | 128 K | 161.55 K | 273.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 36.04 | 44.45 | 73.54 | 46.63 |