CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Établie à VILLERS-BRETONNEUX (80800), elle exerce son activité dans 8610Z. La société CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent vingt-et-un mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 844.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES présentait une trésorerie de 1.74 M €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES compte parmi ses dirigeants Alexandre Poison, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 4.63 M | 4.12 M | 3.95 M |
| Marge brute (€) | 166.17 K | 2.46 M | 2.23 M | 2.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | 570.45 K | 1.14 M | 1.34 M |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 614.14 K | 1.22 M | 1.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | 54.75 K | -43.7 K | -84.55 K | -66.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 860.65 K | 471.47 K | 1.09 M | 1.29 M |
| Résultat net (€) | 844.49 K | 443.22 K | 823.57 K | 925.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.01 | 9.57 | 20.01 | 23.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14 | 7.75 | 15.45 | 21.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.73 | 6.79 | 13.03 | 14.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.76 M | 3.1 M | 3.43 M | 3.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 169.16 | 66.98 | 83.33 | 92.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.48 | 53.04 | 54.08 | 57.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.96 | 13.26 | 29.73 | 35.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51.42 | 12.32 | 27.67 | 33.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.55 M | 4.97 M | 4.64 M | 5.03 M |
| BFRE (€) | -554.19 K | 275.38 K | -17.93 K | -412.66 K |
| BFRHE (€) | 4.34 M | 2.65 M | 2.06 M | 911.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 912.29 | 391.92 | 411.26 | 465.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -91.04 | 21.7 | -1.59 | -38.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.43 Md | 33.62 Md | 23.23 Md | 9.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.57 | 94.96 | 175.89 | 150.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.38 | 47.54 | 68.11 | 55.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | 653.24 K | 1.01 M | 1.07 M |
| Dette nette (€) | 574.32 K | 1.12 M | 1.59 M | 1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 56.9 | 14.11 | 24.6 | 27.03 |
| Font de roulement (€) | 5.51 M | - | 4.6 M | 3.73 M |
| Couverture du BFR | 99.22 | - | 99.21 | 74.11 |
| Trésorerie (€) | 1.74 M | 1.92 M | 2.58 M | 3.23 M |
| Dettes financières (€) | 115.64 K | - | 27.52 K | 219 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.45 | 1.71 | 1.57 | 1.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.52 | 19.52 | 29.85 | 25.95 |
| Autonomie financière (%) | 52.18 | - | 193.7 | 19.47 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 782.66 K | 923.91 K | 818.8 K |
| Liquidité générale | 559.57 | 709.34 | 559.51 | 274.21 |
| Liquidité réduite | 559.57 | 709.34 | 559.51 | 274.21 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.89 | 1.45 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.97 M | 2.84 M | 2.64 M | 2.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 97.95 | 45.14 | 46.98 | 49.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 281.34 K | 147.67 K | 296.38 K | 358.82 K |