SARL PHILAE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1989.
Basée à LE CANNET-DES-MAURES (83340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669C. Cette entité SARL PHILAE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.65 K €, soit mille six cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 156.32 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SARL PHILAE présentait une trésorerie de 144.46 K €.
En matière de gouvernance, SARL PHILAE est sous la direction de Patrick Coulomb, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 K | - | 1.67 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | -37.94 K | - | 478.95 K | 481.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -149.58 K | - | 63.06 K | 32.78 K |
| EBITDA (€) | -147.08 K | - | 52.88 K | 34.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.5 K | - | 10.18 K | -1.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -148.49 K | - | 43.06 K | 24.29 K |
| Résultat net (€) | 156.32 K | - | 37.96 K | 31.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.5 K | - | 2.28 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.96 | - | 16.45 | 16.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 40.86 | - | 6.75 | 8.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 114.47 K | - | 381.4 K | 374.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.95 K | - | 22.9 | 24.81 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -2.31 K | - | 28.75 | 31.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.94 K | - | 3.17 | 2.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.09 K | - | 3.79 | 2.17 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 314.6 K | 229.18 K | 188.74 K | 155.42 K |
| BFRE (€) | - | -49.56 K | -216.23 K | -42.62 K |
| BFRHE (€) | 226.49 K | 138.65 K | 188.99 K | 153.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.76 K | - | 41.35 | 37.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -47.38 | -10.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.02 M | - | 862.5 M | 635.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 38.41 | 39.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 70.04 | 27.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 157.73 K | - | 60.5 K | 41.52 K |
| Dette nette (€) | -4.63 K | -204.1 K | -113.7 K | -126.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.58 K | - | 3.63 | 2.75 |
| Font de roulement (€) | 314.6 K | 222.51 K | 187.53 K | 153.95 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.09 | 99.36 | 99.06 |
| Trésorerie (€) | 144.46 K | 133.43 K | 218.28 K | 48.42 K |
| Dettes financières (€) | 92.74 K | 38.85 K | 203 | 853 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.03 | - | -1.88 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.98 | -73.64 | -49.28 | -65.64 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 7.13 | 1.14 K | 226 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.35 K | 292.01 K | 330.57 K | 172.64 K |
| Liquidité générale | - | 149.9 | 138.86 | 166.12 |
| Liquidité réduite | - | 149.9 | 138.86 | 166.12 |
| Couverture de la dette | 2.77 | - | 0.4 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 110.89 K | - | 401.4 K | 432.29 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 6.26 K | - | 17.99 | 21.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.91 K | - | 4.27 K | 3.28 K |