TCS (TCS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Située à BORDEAUX (33100), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. Cette entité TCS (TCS) oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 151.12 M €, soit cent cinquante-et-un millions cent vingt-quatre mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.85 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TCS (TCS) affichait une trésorerie de 388.94 K €.
En termes d’effectifs, TCS (TCS) rassemble 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TCS (TCS) est sous la direction de GROUPE STERNE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 151.12 M | 147.62 M | 136.72 M | 112 M |
| Marge brute (€) | 37.98 M | 38.52 M | 31.94 M | 29.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.55 M | 11.31 M | 10.38 M | 9.64 M |
| EBITDA (€) | 7.47 M | 10.61 M | 10.31 M | 9.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.09 M | 699.74 K | 76.11 K | -225.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.36 M | 8.29 M | 8.39 M | 7.98 M |
| Résultat net (€) | 3.85 M | 5.42 M | 5.35 M | 4.5 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.55 | 3.67 | 3.91 | 4.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.89 | 15.27 | 20.68 | 18.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.87 | 6.59 | 7.89 | 8.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.87 M | 32.64 M | 26.89 M | 25.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.09 | 22.11 | 19.67 | 22.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.13 | 26.1 | 23.36 | 26.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.94 | 7.19 | 7.54 | 8.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.66 | 7.66 | 7.6 | 8.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.39 M | 13.67 M | 7.51 M | 5.9 M |
| BFRE (€) | -14.87 M | -14.17 M | -11.09 M | -7.52 M |
| BFRHE (€) | 27.35 M | 23.75 M | 8.66 M | 5.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.75 | 33.79 | 20.04 | 19.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.92 | -35.02 | -29.61 | -24.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.33 T | 9.6 T | 3.25 T | 1.78 T |
| Délais de paiement clients (j) | 116.7 | 130.23 | 98.55 | 87.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.61 | 89.09 | 89.25 | 81.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.34 M | 8.19 M | 7.4 M | 6.59 M |
| Dette nette (€) | -42.98 M | -45.35 M | -34.55 M | -24.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.19 | 5.55 | 5.41 | 5.88 |
| Font de roulement (€) | 12.49 M | 10.11 M | 3.86 M | 3.18 M |
| Couverture du BFR | 86.84 | 74.01 | 51.45 | 53.95 |
| Trésorerie (€) | 388.94 K | 992.32 K | 6.85 M | 5.54 M |
| Dettes financières (€) | 5.03 M | 1.15 M | 593.67 K | 613.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.78 | -5.54 | -4.67 | -3.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.58 | -127.74 | -133.62 | -103.13 |
| Autonomie financière (%) | 7.03 | 30.8 | 43.55 | 39.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.8 M | 42.08 M | 37.71 M | 27.79 M |
| Liquidité générale | 117.17 | 119.65 | 108.51 | 109.74 |
| Liquidité réduite | 117.17 | 119.65 | 108.51 | 109.74 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.36 | 0.46 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.41 M | 26.28 M | 20.85 M | 18.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.74 | 13.07 | 11.27 | 12.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.06 M | 1.77 M | 1.79 M | 2 M |
